آموزش تحلیل تکنیکالتحلیلگران و معامله‌گران برای کاهش میزان خطا و همچنین افزایش اطمینان تحلیل‌ها از ابزارها و تکنیک‌ها فراوانی استفاده می‌کنند. الگوهای کندل استیک یکی از آن ابزارهایی است که تحلیلگران در تحلیل‌هایشان استفاده می‌کنند و نقش تایید کنندگی دارند.
یکی از قدرتمندترین الگوهای کندلی، الگوهای پوشای صعودی و نزولی می‌باشند که احتمال برگشت نمودار از سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. قصد داریم تا در این مقاله این الگوها را به دقت بررسی کرده، مفاهیم آن‌ها را بیاموزیم و نحوه استفاده از آن‌ها در معاملات را بیان کنیم. پس با بلاک پست همراه باشید.
الگوهای کندلی پوشا جزء قوی‌ترین الگوهای بازگشتی محسوب می‌شود که از دو کندل تشکیل شده‌اند. همانطور که از نام آن پیداست، در این الگو باید کندل دومی، کندل قبلی خود را به طور کامل بپوشاند. به عبارت دیگر تمام بدنه کندل قبلی نباید از بدنه کندل جدید بیرون باشد.
این الگوها به دو دسته پوشای صعودی و پوشای نزولی دسته بندی می‌شوند که باید حتما در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت و یا خطوط روند و کانال‌ها مشاهده شوند تا قدرت کافی برای برگشت قیمت را داشته باشند.
الگوی پوشای نزولی در نزدیکی سطوح عرضه یا خطوط مقاومتی ایجاد می‌شود. در این الگو دو کندل وجود دارد. رنگ کندل اول باید صعودی (سبز یا هر رنگ دیگری که نشان دهنده افزایش قیمت باشد.) باشد و کندل دوم نیز باید حتما رنگش مخالف کندل اول یعنی نزولی (قرمز یا هر رنگ دیگری) باشد. این الگو نشان دهنده فشار فروش است که کاهش قیمت در آینده را هشدار می‌دهد.
ظاهر کندل اول اهیمت چندانی ندارد. به عبارت دیگر تفاوتی ندارد که اندازه سایه و یا بدنه کندل اول چقدر باشد. اما اگر کندل اول دارای بدنه بزرگتر نسبت به سایه باشد بهتر است.
اما کندل دوم باید بدنه بزرگ داشته باشد. بدنه این کندل باید تمام بدنه کندل قبلی را بپوشاند و بهتر آن است که قیمت پایانی یا بسته شدن (Close) کندل دوم، از کمترین قیمت (Low) کندل اول پایین‌تر باشد.
برای درک الگوهای پوشا، باید نحوه تشکیل کندل‌ها و زبان آن‌ها را بیاموزیم. در الگوی پوشای نزولی، کندلِ اول که پس از افزایش قیمت تشکیل می‌شود، نشان دهنده قدرت خریداران است. این خریداران بوده‌اند که باعث افزایش قیمت شده‌اند.
اما با رسیدن قیمت به سطح مقاومتی، برخی از خریداران مقداری از سود یا تمام سرمایه خود را از بازار خارج می‌کنند و باعث افزایش فشار فروش و در نهایت کاهش قیمت می‌شوند. این فشار فروش تا آنجا ادامه دارد که کندل دوم، پایین‌تر از کندل اول بسته می‌شود.
به محض بسته شدن کندل دوم، اکثریت معامله‌گران به این باور می‌رسند که موج صعودی قبلی دیگر قدرتی برای ادامه حرکت ندارد و در نتیجه کسانی که در سود هستند اقدام به فروش می‌کنند و باعث کاهش بیشتر قیمت می‌شوند.
پوشای صعودی بر خلاف الگوی قبلی، یک الگوی بازگشتیِ صعودی است. یعنی نشان دهنده افزایش قیمت پس از رسیدن نمودار به یک سطح حمایتی می‌باشد. این الگو نیز باید حتما در نزدیکی سطوح حمایتی، کف کانال‌ها یا خطوط روند حمایتی باشد تا اعتبار کافی برای افزایش قیمت را داشته باشد.
در این الگو، کندل اول باید منفی باشد و اگر دارای بدنه باشد بهتر است. کندل دوم باید حتما صعودی بوده و تمام بدنه کندل اول را بپوشاند. اگر سایه‌های کندل اول توسط بدنه پوشیده نشود نیز ایرادی ندارد. هرچند اگر نقطه بسته شدن کندل دوم بالاتر از بیشترین قیمت کندل اول باشد، الگو بسیار قوی‌تر خواهد بود.
در الگوی پوشای صعودی، فروشندگان با افزایش عرضه قیمت را کاهش داده و باعث رسیدن قیمت به سطح حمایتی می‌شوند. با رسیدن قیمت به سطح حمایتی، عده‌ای خریدار جدید که قیمت را برای ورود مناسب می‌دانند وارد می‌شوند.
در این شرایط به نظر می‌رسد که فروشنده‌ی قدرتمندی دیگر وجود ندارد و یا خریداران زیادی اقدام به خرید می‌کنند که باعث می‌شوند قیمت بلافاصله افزایش یافته و بالاتر از کندل قبلی بسته شود. به محض رخ دادن این اتفاق، عده‌ای از خریدارانی که برای خرید مردد بودند نیز وارد می‌شوند و باعث افزایش قیمت بیشتر می‌شوند.
اولین نکته برای معامله با هر الگوی کندلی، این است که این الگوها هرگز نباید به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرند. زیرا درصد خطای بالایی دارند و ممکن است الگو عمل نکند. در نتیجه این الگوها باید در کنار سایر ایزار مانند اندیکاتورها و خطوط روند و … استفاده شود.
به عنوان مثال در زمان تشکیل الگوها اگر واگرایی منفی یا شکست خط روند و … داشتید، می‌توانید بر اساس الگوها اقدام به معامله کنید. در غیر این صورت حق ورود به معامله را ندارید. زیرا با این الگوها به تنهایی نمی‌توان وارد معامله شد.
نکته حائز اهمیت بعدی در معاملات این است که این الگوها اگر در وسط روندی باشند، هیچ ارزش معاملاتی ندارند و نمی‌توان به آن‌ها به عنوان الگوی بازگشتی اعتماد کرد. پس به دنبال الگوهایی باشید که در نزدیکی سطوح مقاومتی باشد.
در الگوی پوشای نزولی، حد ضرر برای معاملات فروش، کمی بالاتر از بلندترین سایه الگو خواهد بود. فرقی ندارد که سایه کندل اول بلندتر است یا کندل دوم. حد ضرر باید بالاتر از سایه کندل‌ها باشد.
در پوشای صعودی نیز حد ضررِ معاملات خرید کمی پایین‌تر از بلندترین سایه خواهد بود. به مثال‌های زیر توجه کنید. 
در این مقاله دو الگوی پوشای صعودی و نزولی را بررسی کردیم و نحوه معالمله با آن‌ها را بیان نمودیم. به طور خلاصه می‌توان گفت که اگر در نزدیکی سطح حمایت الگوی پوشای صعودی را مشاهده کردید، اولین سیگنال افزایش قیمت در آینده است و باید منتظر تاییدیه سایر ابزارها بمانید و سپس اقدام به معامله خرید کنید.
همچنین در محل سطوح مقاومتی نیز باید با مشاهده الگوی پوشای نزولی و سایر تاییدیه‌ها می‌توانید اقدام به فروش کنید. حد ضرر ها نیز کمی دورتر از بلندترین سایه کندل‌ها خواهد بود.
بیشتر بخوانید: الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال
بیشتر بخوانید: الگوهای چکش و مرد دارآویز در تحلیل تکنیکال
بیشتر بخوانید: الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال
مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. کم و بیش 10 سالی هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و شغل اصلیم محسوب میشه و حدود 4 5 سالی هم میشه که با ...
