آموزش تحلیل تکنیکالکانالها در تحلیل تکنیکال یکی از ساده‌ترین و اساسی‌ترین ابزارهایی هستند که در ابتدای فرایند تحلیل توسط تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. کانال‌ها در حقیقت دو خط روند هستند که برای نظم بخشیدن و مشخص کردن مسیر حرکت و تعیین محدوده حمایت و مقاومت به صورت موازی با یکدیگر بر روی قله‌ها و دره‌ها ترسیم می‌شوند. در این مقاله قصد داریم تا به بررسی انواع کانال، نحوه ترسیم و بیان نکات مربوط به کانال‌ها بپردازیم. پس با ما همراه باشید.
بیشتر بخوانید: تحلیل چیست؟
کانال‌ها دو خط روند تقریبا موازی هستند که بر اساس روندها به سه دسته کانال نزولی، کانال صعودی و کانال خنثی دسته‌بندی می‌شوند. کاربرد و نحوه ترسیم کانال‌ها تقریبا با خطوط روند یکسان هستند. از کانال‌ها برای تعیین محدوده حمایت و مقاومت‌ها و همچنین یافتن اهداف قیمتی استفاده می‌شود.
اجزای اصلی یک کانال، خط روند و خط کانال هستند. نحوه ترسیم کانال‌های صعودی، نزولی و خنثی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و صرفا باید به محل ترسیم خطوط روند دقت شود.
پیش‌تر در مقاله‌ای جداگانه نحوه ترسیم خط روند را به صورت کامل شرح دادیم. از همین رو در این مقاله به اختصار به این موضوع می‌پردازیم.
برای ترسیم خط روند در روندهای صعودی، ابتدای روند را تشخیص داده و سپس دو پیوت کف را انتخاب کرده و با خطی آن‌ها را به هم متصل می‌کنیم و سپس اعتبار این خط را بررسی می‌کنیم. برای روند نزولی این کار را از سقف‌ها انجام می‌دهیم. در روند خنثی نیز تفاوتی ندارد که خطوط را از سقف یا کف ترسیم کنید.
بیشتر بخوانید: خط روند چیست؟
خط کانال، خطی موازی با خط روند است که در روند صعودی بر روی سقف‌ها ترسیم می‌شود. این خط را در روند نزولی بر روی کف‌ها ترسیم می‌کنیم. خط کانال نیز به نوعی خط روند است، با این تفاوت که برای رسم آن به دو نقطه نیازی ندارید و صرفا داشتن یک پیوت کفایت می‌کند.
برای اعتبارسنجی خطوط کانال باید پارامترهای تعداد برخورد و تعداد شکست را بررسی کنید. گاهی نیز ممکن است پیوتی که از آن خط کانال ترسیم شده است، تعداد برخورد مناسبی نداشته باشد. در این صورت می‌توانید پیوت دیگری که تعداد برخورد بیشتری دارد انتخاب کرده و خط کانال را از آن ترسیم کنید.
یکی از سطوحی که در کانال‌ها می‌توان به آن‌ها اعتماد کرد، خط میانی کانال است. این خط تقریبا در وسط کانال قرار دارد و می‌تواند نقش حمایت یا مقاومت را داشته باشد. دقت داشته باشید که خط میانی کانال واکنش‌های دقیقی ندارد و صرفا محدوده‌ی احتمالی را جهت مقاومت و حمایت به ما می‌دهد. یعنی ممکن است واکنش‌ها کمی قبل یا کمی بعدتر از خط میانی اتفاق بیفتد.
گاهی پیش می‌آید پس از ترسیم کانال، یک سقف یا کف از بالا یا پایین کانال بیرون می‌زند. در چنین شرایطی باید یک خط جداگانه به موازات کانال بر روی آن سقف یا کفِ خارج شده به نشانه احترام به آن سقف یا کف رسم کنید.
شاید از خود بپرسید در صورتی که نمودار از کانال خارج شود، چه باید کرد؟ سطوح حمایت و مقاومت جدید را چگونه باید پیدا کرد؟
دیدگاه کلاسیک معتقد است زمانی که قیمت از کانالی خارج می‌شود، این پتانسیل وجود دارد که قیمت به اندازه عرض کانال در جهت خروج از کانال حرکت بکند. این خروج از کانال نیز باید شرایط شکست یک سطح یا خط روند را داشته باشد.
شکست یک سطح چهار پارامتر دارد که شامل موارد زیر است.
مبحث شکست در مقاله اصول ترسیم خط روند به صورت جامع‌تر مورد بررسی قرار گرفته است.
معامله بر اساس کانال‌ها بسیار ساده است. اما نکته مهمی که وجود دارد، ترسیم صحیح و اصولی کانال است. کانالی که ترسیم می‌شود باید دارای اعتبار مناسبی باشد تا بتوان براساس نقاط حمایت و مقاومت آن معامله کرد. اگر کانال شما معتبر نباشد، مطمئنا معاملاتتان با ضرر همراه خواهد بود.
برای معامله در کانال‌ها، پس از ترسیم و اعتبارسنجی کانال، باید منتظر باشید تا قیمت به کف کانال یا سطوح حمایتی برسد. در کف‌ها می‌توانید خرید خود را انجام داده و در نزدیک نواحی مقاومتی یا سقف کانال اقدام به فروش کنید.
دقت کنید که ممکن است قیمت دقیقا به سقف کانال و یا نواحی حمایتی و مقاومتی نرسد و یا از آن‌ها عبور کند. لذا برای خرید و فروش در کانال‌ها باید از استراتژی‌های معاملاتی چند بخشی (خرید و فروش پله‌ای) استفاده کنید.
در کانال‌های صعودی و کانال‌های خنثی در کف‌ها در انتظار موقعیت خرید هستیم و در سقف‌ها نیز آماده فروش می‌شویم. اما در کانال‌های نزولی شرایط کمی متفاوت است. در این کانال‌ها معاملات خرید با ریسک بسیار بالایی همراه است. لذا معمولا در روندها و کانال‌های نزولی معمولا اقدام به خرید نمی‌کنیم مگر در صورتی که نمودار از کانال خارج شده و شرایط تغییر روند نزولی را شاهد باشیم. اما معاملات فروش را می‌توانید در سقف‌ها فعال کنید و در نزدیکی سطوح حمایتی و کف کانال از آن‌ها خارج شوید.
کانال‌ها یکی از ابزارهای ترسیمی و مفید در تحلیل تکنیکال هستند. لازمه ترسیم کانال‌های معتبر که بتوان بر اساس آن‌ها معامله انجام داد، تسلط کافی بر ترسیم خطوط روند معتبر است. تمام قوانین و پارامترهای مربوط به اعتبار و شکست خطوط روند برای کانال‌ها نیز صادق است. به عبارت دیگر می‌توان گفت کانال‌ها همان خطوط روند هستند که مناطق جدید حمایت و مقاومت را برای ما آشکار می‌کنند.
توجه داشته باشید که برای معامله با کانال‌ها نیاز دارید تا از خرید و فروش پله‌ای استفاده کنید تا بیشترین میزان سود و کمترین میزان ضرر را داشته باشید.
مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. کم و بیش 10 سالی هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و شغل اصلیم محسوب میشه و حدود 4 5 سالی هم میشه که با ...
