آموزش تحلیل تکنیکالیافتن نقاط خروج و ورود بهینه، یکی از مهمترین بخش‌های هر معامله‌ای می‌باشد. روش‌ها و تکنیک‌های زیادی برای بهینه کردن نقاط ورود و خروج وجود دارد که یکی از آن‌ها الگوهای کندل استیک می‌باشد. این الگوها بر اساس احساسات بازار تشکیل شده و نشان دهنده ذهنیت کلی بازار در مورد حرکت‌های آینده نمودار است.
دو الگوی ابر سیاه و نفوذگر (نفوذی) جزء الگوهای قدرتمند کندلی می‌باشند که قصد داریم در این مقاله آن‌ها به طور کامل شرح دهیم و نحوه استفاده از آن‌ها را بیاموزیم. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
الگوی ابر سیاه مانند الگوی پوشا نزولی، یک الگوی دو کندلیِ بازگشتی است که پس از افزایش قیمت در نزدیکی سطوح و یا خطوط مقاومتی ایجاد می‌شود و نوید بخش کاهش قیمت در آینده است. در این الگو کندل اول باید صعودی و کندل دوم باید نزولی باشند. همچنین دومین کندل باید بتواند حداقل 50 درصد بدنه کندل اول را بپوشاند.
در اکثر مواقع، قیمت باز شدن (Open) کندل دوم با قیمت بسته شدن (Close) کندل قبلی برابر هستند، اما اگر بین این دو قیمت، گپ (Gap به معنای فاصله قیمتی بین باز شدن دومین کندل و بسته شدن کندل اول) وجود داشته باشد، قدرت این الگو بسیار بیشتر خواهد شد.
در بخش سایه‌های (شدو) این الگو باید گفت که اگر کندل دوم سایه بلندتری نسبت به کندل اول داشته باشد به اعتبار این الگو افزوده می‌شود. به تصاویر زیر دقت نمایید. تمام این موارد در مثال مثال زیر آمده است.
این الگو از نظر ظاهری و رنگ کندل‌ها بسیار شبیه به الگوی پوشا نزولی می‌باشد. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که در الگوی پوشای نزولی کندل دوم، تمام بدنه کندل قبلی را می‌پوشاند. اما در الگوی ابر سیاه، کندل دوم توانایی پوشاندن تمام کندل قبل را نداشته و صرفا در نیمه پایینی بدنه کندل اول بسته می‌شود.
از این تفاوت می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که این الگوی پوشای نزولی قطعا قدرت و توانایی کاهش قیمت بیشتری دارد.
این الگوی کندلی، مانند تمام الگوهای کندلی دیگر نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر این الگو باید در کنار سایر سیگنال‌های نزولی مانند شکست خطوط روند، واگرایی منفی و … استفاده شود تا میزان ریسک و خطا کاهش یابد. همچنین این الگو باید حتما در دل سطوح و خطوط مقاومتی باشد تا بتوان به آن اعتماد و از آن استفاده کرد.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟ آموزش اندیکاتور RSI
الگوی نفوذی یا نفوذگر نیز یک الگوی بازگشتی است که از دو کندل تشکیل می‌شود. کندل اول باید رنگی نزولی داشته باشد و کندل دوم باید رنگش صعودی بوده و در نیمه بالایی کندل اول بسته شود. همچنین اگر شدوی پایینی کندل دوم از شدوی کندل اول بلندتر باشد، قدرت الگو بیشتر خواهد بود.
این الگو زمانی که در محل سطوح حمایتی تشکیل شود دارای اعتبار مناسبی بوده و توانایی افزایش قیمت را دارد.
الگوی نفوذی ظاهرا بسیار شبیه به الگوی پوشای صعودی است اما تفاوت آن‌ها در محل بسته شدن کندل دوم است. در الگوی پوشای صعودی، کندل دوم بالاتر از قیمت باز شدن کندل اول بسته می‌شود. اما در الگوی نفوذی، قیمت بسته شدن کندل دوم، پایین‌تر از قیمت باز شدن کندل اول خواهد بود.
این نکته را باید به یاد داشته باشید که الگوی نفوذی به نسبت الگوی پوشای صعودی توانایی کمتری برای برگشت قیمت دارد. به عبارت دیگر برای برگشت قیمت از یک سطح حمایتی به الگوی پوشای صعودی بیشتر می‌توان اعتماد کرد.
این نکته را برای تمام الگوهای کندلی باید در نظر داشته باشید که تمام این الگوها صرفا تایید کننده سایر سیگنال‌ها می‌باشند. به عبارت دیگر شما ابتدا باید از سایر ابزارها استفاده کنید و در نهایت به دنبال الگوهای کندلی باشید.
در رابطه با الگوی نفوذی نیز ابتدا باید سیگنال‌های صعودی مانند واگرایی مثبت، شکست خط روند نزولی و … را ببینید و در نهایت با مشاهده الگوی نفوذی، با اطمینان بیشتر وارد معامله خرید شوید.
در این مقاله دو الگوی رایج و پر کاربرد یعنی الگوهای نفوذی و ابر سیاه را برایتان شرح دادیم. همچنین نحوه استفاده از سیگنال‌های هر کدام را به طور مفصل با مثال توضیح داده شد.
تنها نکته‌ای که لازم است بدان اشاره شود، این است که در زمان مشاهده این الگوها باید و باید صبر کنید تا کندل دوم بسته شده و در کندل بعدی این الگو تایید شود. به معنای دیگر کندلِ بعد از کندل دوم در راستای کندل دوم حرکت کند و آن را تایید کند تا درصد خطا بسیار کاهش یابد و بتوان با خاطری آسوده از این الگو استفاده کرد.
بیشتر بخوانید: الگوهای چکش و مرد دارآویز در تحلیل تکنیکال
مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. کم و بیش 10 سالی هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و شغل اصلیم محسوب میشه و حدود 4 5 سالی هم میشه که با ...
سلام عالی ممنون
🙏🌸