آموزش تحلیل تکنیکالالگوهای کلاسیکِ تحلیل تکنیکال، یکی از پرکاربردترین مفاهیم دنیای تحلیل هستند. این الگوها بر اساس میزان عرضه و تقاضا تشکیل می‌شوند. یکی از الگوهای مهم و پرکاربرد، الگوی سقف‌ها و کف‌های دو قلو هستند. این الگوها معمولا در زمان اصلاح قیمت‌ها ایجاد می‌شوند و بسیار پرتکرار هستند.
در این مقاله سعی می‌کنیم تا با بیانی ساده و به دور از تمام اصطلاحات گیج کننده به معرفی این الگوها، نحوه تشخیص و معامله بر اساس آن‌ها بپردازیم.
دو قلوها جزء الگوهای پرتکراری هستند که در تمام روند‌ها و تمام تایم‌فریم‌ها ایجاد می‌شود. به طور کلی الگوهای کلاسیک به دو دسته الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده تقسیم بندی می‌شوند. الگوهای بازگشتی باعث اصلاح قیمت و یا تغییر روند می‌شوند و الگوهای ادامه دهنده باعث ادامه یافتن روند قبلی می‌شوند.
الگوی دو قلو زیر مجموعه الگوهای بازگشتی محسوب شده و معمولا بعد از تایید شدن این الگو، نمودار در خلاف جهت روند قبلی حرکت می‌کند. این الگو از نظر رفتار شناسی زمانی ایجاد می‌شود که معامله‌گران به این باور برسند که روند غالب تضعیف شده است. در این حالت معامله‌گرانی که در سود هستند معاملاتشان را می‌بندند و سود‌های خود را برداشت می‌کنند. این برداشت سود باعث تضعیف بیشتر روند می‌شود به طوری که نمودار نمی‌تواند سقف و یا کف جدید (بالاتر یا پایین‌تر از سقف و کف قبلی) ایجاد کند و در نتیجه الگوها شکل می‌گیرند.
الگوی دو قلو بنا بر محل قرارگیری به دو دسته الگوی سقف دوقلو و کف دو قلو تقسیم بندی می‌شود. الگوی سقف دو قلو به صورت حرف M در انتهای روند صعودی، ابتدای اصلاح روند صعودی و انتهای اصلاح روند نزولی تشکیل می‌شود. همچنین الگوی کف دو قلو نیز در انتهای روند نزولی، ابتدای اصلاح روند نزولی و انتهای اصلاح روند صعودی به صورت حرف W مشاهده می‌شود. الگوهایی که در اصلاح‌ها تشکیل می‌شوند معمولا کوچکتر از الگوهای تغییر روند هستند.
اولین و مهمترین نکته برای تشخیص الگوها، این است که در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت و پیش از شکست سطوح به دنبال این الگو باشید. در صورتی که سطح مقاومت یا حمایت شما شکسته شود، دیگر به دنبال یافتن و معامله بر اساس این الگو نباشید، زیرا احتمال تشخیص اشتباه این الگو افزایش می‌یابد و ریسک معامله به شدت بالا می‌رود.
برای تشخیص این الگو کافیست یک سطح حمایت یا مقاومت را ترسیم کنید و صبر کنید قیمت به آن برسد. پس از واکنش نمودار به سطح و اصلاح، به احتمال زیاد نمودار مجددا برای تست سطح اقدام خواهد کرد.
در این حالت اگر قیمت سطح را نشکند و مجددا به سطح شما واکنش نشان دهد، احتمال تشکیل الگو کف یا سقف دو قلو افزایش پیدا می‌کند. اما اگر نمودار با قدرت از سطح عبور کند و آن را بشکند، دیگر الگویی در کار نخواهد بود.
پس از برخورد دوم، باید در محل کف یا سقف بین دو برخورد، خطی ترسیم کنید که به خط گردن معروف است. الگوی دو قلو زمانی تایید می‌شود که خط گردن ترسیم شده شکسته شود. به محض تایید شدن الگو، می‌توانید نقاط ورود، حد ضرر و حد سود را مشخص کنید.
برای اینکه بتوانید بر اساس این الگو وارد معامله شوید، نیاز است تا نقطه ورود، حد ضرر و حد سود این الگو را بشناسید تا بتوانید حداکثر سود و حداقل ریسک را داشته باشید. نکته مهم این است که موارد حد سود و حد ضرر را باید قبل از ورود به معامله مشخص کرد.
پیش‌تر اشاره شد که الگوهای دو قلو فقط زمانی تایید می‌شوند که خط گردن شکسته بشود. در نتیجه نقطه ورود نیز قطعا پس از شکست خط گردن خواهد بود. برای یافتن نقطه ورود مناسب، به دو صورت می‌توانید اقدام کنید. در حالت اول می‌توانید بلافاصله بعد از شکست خط گردن وارد معامله شوید که ریسک به شدت بالایی دارد. اما در حالت دوم، باید صبر کنید تا بعد از شکست خط گردن، نمودار به سمت خط گردن شکسته شده برگردد (پولبک بزند). در این برگشت باید وارد معامله شوید.
در حالت دوم ممکن است نمودار به سمت خط گردن برنگردد اما هیچ ریسکی شامل اصل سرمایه شما نمی‌شود. اما در حالت اول با ورود زودهنگام، ریسک جا ماندن از بازار را ندارید، اما ریسک این وجود دارد که نمودار به سمت خط گردن برگردد و سرمایه شما دچار ضرر شود.
حد ضرر مهمترین پارامتری است که می‌تواند از نابود شدن سرمایه شما جلوگیری کند. این پارامتر را باید پیش از آن که وارد معامله شوید مشخص کنید و به آن پایبند باشید.
حد ضرر الگوی دو قلو را به دو صورت کلاسیک و مدرن بررسی خواهیم کرد. در روش کلاسیک حد ضرر کمی بالاتر از سقف یا کف الگو خواهد بود که نسبتا حد ضرر زیادی است و معقول نمی‌باشد. اما برای تعیین حد ضرر به روش مدرن، باید به تایم‌های پایین تر رفته و یک سطح پرایسی قبل از شکست خط گردن بیابیم و حد ضرر را کمی دورتر از آن قرار دهیم.
بیشتر بخوانید: ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
بعد از ورود به معامله باید بدانید نمودار تا چه سطحی حرکت خواهند کرد تا بتوان تصمیم گرفت که با چه میزان سودی از معامله خارج شد. تارگت و حد سود این الگوها به اندازه ارتفاع الگو از خط گردن است.
به عبارت دیگر معمولا پس از شکست خط گردن، نمودار به اندازه فاصله خط گردن تا سقف یا کف الگو در جهت شکست حرکت خواهد کرد. به عنوان مثال اگر از خط گردن تا قله یا دره الگو حدود 20 درصد باشد، انتظار می‌رود که قیمت حدود 20 درصد در جهت شکست حرکت کند. البته گاهی ممکن است نمودار دقیقا میزان تارگت حرکت نکند. بنابراین باید میزان حد سود را باید کمی کمتر در نظر گرفت. به عنوان مثال اگر تارگت الگو 15 درصد است، تحد سود را باید حدود 10 تا 12 درصد قرار داد.
سعی کردیم در این مقاله به صورت ساده و روان، الگوی دو قلو و استفاده از آن را شرح دهیم. به طور کلی الگوهای دو قلو بسیار پرتکرار هستند که هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی تشکیل می‌شود. با تسلط بر تشخیص این الگوها و نحوه معالمه با آن‌ها می‌توانید از بسیاری از موقعیت‌های بازار استفاده کرده و به بازده مناسب برسید. البته تسلط بر معالمه با این الگوها نیاز به حداقل 50 نمونه بک تست (یافتن نمونه در گذشته نمودار و بررسی و معامله فرضی بر اساس آن) دارد.
بیشتر بخوانید: الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال
مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. کم و بیش 10 سالی هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و شغل اصلیم محسوب میشه و حدود 4 5 سالی هم میشه که با ...
