فیبوناچی اکستنشن در تحلیل تکنیکال

هر معامله‌گری قبل از ورود به معامله باید نقاط خروج (حد ضرر و حد سود) را برای خود مشخص کند. یکی از ابزارهایی که برای یافتن نقاط حمایت، مقاومت و همچنین یافتن حد سود بسیار پرکاربرد می‌باشد، فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی است. این ابزار در تمام بازارها، تمام روندها و هر دو نوع معامله خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این مقاله قصد داریم به شناخت انواع این ابزار، نحوه ترسیم و تفسیر آن بپردازیم.

فیبوناچی اکستنشن چیست؟

فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی یکی دیگر از انواع ابزار فیبوناچی است که معمولا پس از پایان اصلاح یک روند برای به‌دست آوردن محدوده‌های احتمالی مقاومتی یا حمایتی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار نیز مانند تمام ابزارهای فیبوناچی باید در کنار سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود و صرفا استفاده و معامله با این ابزار به تنهایی، ریسک به شدت بالایی دارد.

انواع فیبوناچی اکستنشن

فیبوناچی اکستنشن بر اساس تعداد نقاطی که برای ترسیم آن‌ها نیاز است، به دو دسته دو نقطه‌ای و سه نقطه‌ای تقسیم می‌شود که هر کدام نحوه ترسیم و کاربرد متفاوتی دارد.

دو نقطه‌ای

فیبوناچی اکستنشن دو نقطه‌ای ابزار جداگانه‌ای ندارد و با ابزار فیبوناچی اصلاحی تلفیق شده است. بدین صورت که سطوح 0 تا 100 درصد مربوط به فیبوناچی اصلاحی است و سطوح بالاتر از 100 درصد مربوط به فیبوناچی اکستنشن است.

برای ترسیم این ابزار به دو نقطه نیاز دارید که باید حتما پیوت باشند. نحوه ترسیم این فیبوناچی دقیقا مشابه ترسیم فیبوناچی اصلاحی است. بدین صورت که در روند‌های صعودی از کف به سقف و در روندهای نزولی نیز از سقف به کف ترسیم می‌شود.

بیشتر بخوانید: پیوت چیست

با ترسیم این فیبوناچی در روند‌های صعودی، نقاط حمایتی بیشتر از 100 درصد را خواهید داشت و در روندهای نزولی نیز مقاومت‌های بیش از 100 درصد را خواهید داشت. بدین معنا که اگر شما روندی داشتید که قیمت بیشتر از 100 درصد آن روند حرکت کرد، برای یافتن سطوح حمایت یا مقاومت بیش از 100 درصد می‌توانید از این ابزار استفاده کنید.

سطوح مهم این ابزار اعداد 127.2، 141.4، 161.8، 200، 241.4، 261.8 درصد هستند.

سه نقطه‌ای

فیبوناچی اکستنشن سه نقطه‌ای، همانطور که از نامش پیداست برای ترسیم به سه نقطه نیاز دارد. این نوع فیبوناچی با نام‌های مختلفی مانند فیبوناچی اکستنشن (در سایت Trading View)، فیبوناچی اکسپَنشن (در نرم افزار Meta Trader)، فیبوناچی گسترشی خارجی و … نیز شناخته می‌شود.

از این فیبوناچی معمولا برای یافتن تارگت و اهداف نمودار پس از پایان اصلاح یک روند استفاده می‌شود. به عبارت دیگر فیبوناچی اکستنشن زمانی کاربرد دارد که یک روند صعودی یا نزولی به پایان رسیده باشد. سپس وارد فاز اصلاح شده و اصلاح آن نیز پایان بیابد. حال برای اینکه بدانید قیمت پس از اصلاح، احتمال دارد تا چه قیمت‌هایی رشد یا ریزش کند، از این فیبوناچی استفاده می‌کنیم.

به عنوان مثال یک روند صعودی داریم و اصلاح آن نیز به پایان رسیده است. با پایان یافتن اصلاح، می‌توانید این ابزار را ترسیم کنید. این ابزار مقاومت‌هایی را در اختیار شما قرار خواهد داد که ممکن است در آینده بسیار کاربردی باشند. این ابزار سطوح بسیاری دارد که مهم‌ترین آن‌ها اعداد 0.382، 0.618، 1، 1.618، 2 و 2.618 هستند.

ترسیم فیبوناچی اکستنشن سه نقطه‌ای در روند صعودی

زمانی که شما در روند صعودی قرار دارید، شاید نیاز باشد بدانید که پس از اتمام فاز اصلاح، در موج صعودی بعدی، قیمت احتمال دارد تا چه محدوده‌ای رشد کند.

برای استفاده این ابزار در روند صعودی، کافی است به ترتیب 3 نقطه پیوت کف، سقف و کف داشته باشید. برای ترسیم نیاز است سه نقطه را برای این ابزار تعریف کنید. روش کار بدین صورت است که ابزار را انتخاب می‌کنید، سپس بر روی پیوت اولین کف کلید کنید. سپس بر روی پیوت سقف و در نهایت بر روی پیوت کف بعدی کلیک کنید.

پس از پایان ترسیم، سطوحی برای شما ترسیم خواهد شد که نقش مقاومتی دارند. نقاط کلیدی و مقاومتی این ابزار در روند صعودی اعداد 0.618، 1، 1.618 و 2 هستند. این اعداد اهمیت نسبتا بیشتری دارند، اما بدین معنا نیست که قیمت هرگز به سایر سطوح واکنش نشان نمی‌دهد.

یک نکته کلیدی که وجود دارد این است که اگر نوع نمودار شما لگاریتمی است، باید فیبوناچی اکستنشن را نیز از قسمت تنظیمات بر روی حالت لگاریتمی تنظیم کنید.

ترسیم فیبوناچی اکستنشن سه نقطه‌ای در روند نزولی

در روند‌های نزولی، از فیبوناچی اکستنشن سه نقطه‌ای می‌توان برای یافتن نقاط احتمالیِ پایان موج نزولی بعدی استفاده کرد. برای ترسیم این ابزار در روند‌های نزولی باید نقطه اول یک سقف باشد، سپس نقطه بعدی باید کف بوده و سپس مجددا نقطه بعدی سقف خواهد بود.

با ترسیم فیبوناچی اصلاحی در روندهای نزولی، سطوح حمایتی خواهید داشت که احتمال دارد بر روی این سطوح، موج نزولی بعدی پایان یابد و روند تغییر کند.

یافتن منطقه PRZ با کمک فیبوناچی اکستنشن

منطقه PRZ به ناحیه‌ی حمایتی و مقاومتی گفته می‌شود که در آن‌جا بیش از دو سطح حمایتی یا مقاومتی داشته باشیم. برای به دست آوردن PRZ باید ابتدا تمام خطوط روند، کانال‌ها، سطوح و … رسم کنید. در مرحله نهایی برای تاییدیه منطقه PRZ از ابزارهای فیبوناچی استفاده می‌کنیم. به مثال‌ زیر دقت کنید.

بیشتر بخوانید: محدوده PRZ چیست؟ ترسیم محدوده PRZ و نحوه پیدا کردن آن

سخن پایانی

در این مقاله تلاش کردیم تا به طور ساده به معرفی ابزار فیبوناچی اکستنشن و نحوه ترسیم آن در روند‌های مختلف بپردازیم. به طور کلی فیبوناچی اکستنشن سطوح حمایت و مقاومت بیش از 100 درصدِ موج اصلی را نشان می‌دهد.

از همین رو این ابزار به دو نوع فیبوناچی دو نقطه‌ای (ابزار جداگانه ندارد و در ابزار فیبوناچی اصلاحی قرار دارد) و فیبوناچی سه نقطه‌ای (در پلتفرم تریدینگ ویو با عنوان فیبوناچی اکستنشن و در متاتریدر به عنوان فیبوناچی اکسپَنشن شناخته می‌شود) دسته‌بندی شده است که هرکدام نحوه ترسیم متفاوتی دارند.

یکی از کاربردهای مهم این نوع فیبوناچی پیدا کردن نقاط PRZ است . اما نکته با اهمیت این است که این ابزارها باید حتما در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند و سطوح استفاده شود تا اعتبار بیشتری داشته باشند.