آموزش تحلیل تکنیکالدر نمودارهای تحلیل تکنیکال، گاهی الگوهایی دیده می‌شوند که نمودار پس از آن‌ها، حرکت قبلی را ادامه می‌دهد. این الگوها به الگوهای ادامه دهنده معروف هستند. شما می‌توانید با شناسایی این الگوها از حرکات آینده نمودار در معاملاتتان بهره ببرید.
یکی از مشهورترین و پرکاربردترین الگوهای ادامه دهنده، الگوی پرچم یا Flag است که به نوعی قوی‌ترین الگوی ادامه دهنده محسوب می‌شود. در این مقاله قصد داریم تا این الگو را با جزئیات بررسی کرده، انواع آن را بشناسیم و نحوه معامله با این الگو را فرا بگیریم. با بلاک‌پست همراه باشید.
الگوهای کلاسیک، به دو گروه ادامه دهنده و بازگشتی دسته بندی می‌شوند. پرچم یک الگوی پرکاربرد و پر تکرارِ ادامه دهنده است که در هر دو روند نزولی و صعودی دیده می‌شود. این الگو به دلیل این که حرکات پس از آن بسیار قدرتمند هستند، در بین معامله‌گران محبوبیت فراوانی دارد.
این الگو در اولین قدم نیازمند یک روند قالب و قدرتمند است. منظور از حرکت قدرتمند، این است که نمودار در مدت زمان کوتاهی رشد زیادی را داشته باشد. سپس نمودار وارد فاز اصلاح می‌شود. فاز اصلاح دارای خصوصیاتی است که باعث ایجاد الگوی پرچم می‌شود. پس از اتمام فاز اصلاح و تایید آن، نمودار در جهت حرکت قبلِ اصلاح، مجددا با قدرت حرکت خواهد کرد. این حرکت معمولا به اندازه حرکت قبلی است.
الگوی پرچم از دو جزء اصلی میله و خود پرچم تشکیل شده است که برای تشخیص الگوی پرچم نیاز است تا خصوصیات و جزئیات هر کدام را به خوبی بشناسیم تا بتوان بر اساس آن وارد معامله شد.
میله پرچم همان حرکت قدرتمند و شارپ (حرکت تند و تیز با شیب زیاد) اولیه است. این حرکت حتما باید قدرتمند بوده و هیچ توقف و اصلاح قیمتی چشمگیری نداشته باشد. هرچقدر این حرکت قوی‌تر باشد، یعنی شیب بیشتر داشته باشد و در تعداد کندل کمتری انجام شده باشد، قدرت کلی الگوی نیز افزایش پیدا می‌کند و به احتمال بیشتری به تارگت خود خواهد رسید.
می‌توان گفت قسمت پرچم در این الگو، مهمترین بخش آن است. این قسمت نشان دهنده تثبیت، استراحت قیمت و همچنین برداشت سود برخی از معامله‌گران است. از همین رو برای اینکه نمودار بتواند در جهت حرکت قبلی، مجددا با قدرت حرکت کند، میزان اصلاح در قسمت پرچم نباید بیشتر از 50 درصد میله پرچم باشد.
به عبارت دیگر اگر نمودار بیشتر از 50 درصد میله پرچم اصلاح داشته باشد، اکثر معامله گران به این نتیجه می‌رسند که روند قبلی تضعیف شده و معاملات خود را می‌بندند و این امر باعث اصلاح بیشتر و به طور کلی تغییر روند می‌شود.
اگر الگوی پرچم قوی میخواهید، نباید تعداد کندل‌های قسمت پرچم بیشتر از 2 یا 3 برابر تعداد کندل‌های میله باشند. به عنوان مثال، اگر میله پرچم طی 5 کندل تشکیل شده است، قسمت پرچم حداکثر بین 10 تا 15 کندل می‌تواند باشد. دقت داشته باشید که اگر تعداد کندل‌ها بیشتر از 3 برابر شد، احتمال اینکه آن الگو پرچم باشد وجود دارد. اما از قدرت آن الگو به شدت کاسته شده و معامله بر اساس آن الگو ریسک بالایی دارد.
الگوی پرچم در دید کلی به دو دسته پرچم نزولی و صعودی دسته بندی می‌شود. اما در یک دسته بندی دقیق‌تر، این الگو را می‌توان بر اساس شکل و ظاهرِ قسمت پرچم نیز دسته بندی کرد. قسمت پرچم بنا بر آرایش کندلی که به خود می‌گیرد، به سه دسته پرچم مثلثی، مستطیل و کنج تقسیم می‌شود.
بیشتر بخوانید: الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
نکته قابل توجه این است که قسمت پرچم معمولا به سمت پایین و یا کاملا افقی است. البته به ندرت قسمت پرچم به سمت بالا نیز تشکیل می‌شود که نوعی از الگو محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید: الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
برای اینکه بتوانید با الگوی پرچم معامله کنید، شناختن و یافتن این الگو کافی نیست. شما نیاز دارید تا محل سه پارامتر نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را بدانید.
نقطه ورود در الگوی پرچم، پس از شکست خطوط حمایت یا مقاومت است. در پرچم‌های صعودی نقطه ورود پس از شکست خط مقاومتِ قسمت پرچم است و در پرچم‌های نزولی، نقطه ورود بعد از شکست خط حمایت خواهد بود.
این نکته را به یاد داشته باشید که شکست خطوط حمایت یا مقاومت باید تایید شده و فرایند پولبک نیز انجام شود تا نقطه ورود کم ریسک داشته باشید. البته گاهی نیز بعد از شکست خطوط حمایت و مقاومت فرایند پولبک ایجاد نمی‌شود و نمودار پس از شکست با قدرت به تارگت و هدفش می‌رسد. در چنین شرایطی بهترین کار این است که از آن معامله بگذرید. اگر هم قصد ورود در این حالت را دارید باید از تکنیک‌های مدیریت سرمایه مانند ورود پله‌ای استفاده کنید.
اگر به دنبال یک سپر دفاعی هستید که بتواند سرمایه شما را از ضرر‌های سنگین و نابودی نجات بدهد، قطعا آن سپر حد ضرر (Stop loss) خواهد بود. شما به عنوان معامله‌گر باید پیش از آن که وارد معامله شوید، حد ضررتان را مشخص و ثبت کنید.
حد ضرر در الگوی پرچم صعودی، کمی پایین‌تر از خط حمایتی است و در پرچم‌های نزولی، حد ضرر را کمی بالاتر از خط مقاومت می‌گذاریم. این مقدار حد ضرر در الگوی پرچم، معمولا به نسبت میزان حد سود بسیار ناچیز است و در نتیجه نسبت ریسک به ریوارد خوبی ارائه می‌دهد.
در بازارهای مالی، هیچ کسی نمی‌تواند به شما قانونی را تحمیل کند و این شما هستید که باید برای خود چهارچوب و قوانینی را بسازید. یکی از آن قوانین، مشخص کردن میزان سود مد نظر یا همان حد سود است که باید در هر معامله مشخص شود.
حد سود در الگوهای پرچم نزولی و صعودی، به میزان میله پرچم بعد از شکست خطوط حمایت یا مقاومت است. به عنوان مثال، اگر ارتفاع میله پرچم حدود 30 درصد است، انتظار می‌رود نمودار پس از شکست خط حمایت یا مقاومت به میزان 30 درصد حرکت کند. حال اگر میزان حد سود را 25 درصد قرار دهید میزان ریسکی که شامل سودتان می‌شود را کاهش می‌دهید.
نکته‌ی مدیریت سرمایه‌ای که باید به آن دقت کنید این است که گاهی، الگوهای پرچم بسیار بیشتر نسبت به حد سود ما حرکت می‌کنند. در چنین حالت‌هایی برای اینکه از سود‌های بیشتر جا نمانید، می‌توانید از استراتژی خروج پله‌ای استفاده کنید. بدین معنا که هرگاه قیمت به حد سود شما رسید، بین 30 تا 50 درصد حجم معامله را ببندید و اگر در آینده مجددا وارد سود شدید الباقی حجم را از معامله خارج کنید.
در این مقاله، الگوی ادامه دهنده پرچم را با جزئیات بررسی کردیم. همچنین نقاط ورود و خروج را نیز مشخص نموده تا بتوانید بر اساس این الگو معامله کنید.
نکته حائز اهمیت در این الگو، این است که ابتدا باید این الگو را بارها در گذشته نمودار بک تست (یافتن الگو و مشخص کردم نقاط ورود و خروج در گذشته نمودار) بگیرید. با این کار متوجه خواهید شد که نمودار مذکور چه نوع واکنشی به الگوی پرچم (یا هر الگوی دیگری) نشان می‌دهد.
در انتها نیز توصیه می‌شود پیش از آن که معامله‌ای را باز کنید، نقاط حد ضرر و حد سود را مشخص کنید و سپس وارد معامله شوید. پس از آن صبر کنید تا نمودار به حد سود یا حد ضررتان برسد.
مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. کم و بیش 10 سالی هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و شغل اصلیم محسوب میشه و حدود 4 5 سالی هم میشه که با ...
