آینده ارز کاردانو بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

آیا به دنبال پاسخ سوالات خود درباره آینده ارز کاردانو هستید؟ پس احتمالا شما هم یکی از طرفداران سرسخت و وفادار پروژه کاردانو (Cardano) هستید و یا قصد دارید به تازگی این ارز را خریداری کنید. می‌توان گفت کاردانو پلتفرمی با پتانسیل بالا است که می‌تواند در سال‌های آینده با توجه به شرایط بنیادی، تکنیکال و جامعه آن، رشد خوبی داشته باشد. اما برای سرمایه‌گذاری در هر ارزی باید آن را از تمام جوانب آن را بررسی کرد و در نهایت به تنهایی تصمیم‌گیری کرد.

در این مقاله، کاردانو را از نظر تکنیکال و اخبار بنیادی بررسی خواهیم کرد و در نهایت دیدگاه و نظرات سایر تحلیلگران و سایت‌های معتبر را نیز بررسی می‌کنیم تا به پرسش «آینده ارز کاردانو چگونه خواهد شد؟» پاسخ دهیم. پس تا انتهای این مقاله با بلاک‌پُست همراه باشید.

⛔️ سلب مسئولیت: «این مقاله صرفا نظر شخصی و تحقیقات نویسنده  می‌باشد که در آن احتمالات بررسی می‌شود. لطفا این مطالب را به هیچ عنوان مبنای معاملات خود قرار ندهید. در غیر این صورت، رسانه خبری آموزشی بلاک‌پُست هیچ گونه مسئولیتی در قبال عواقب سرمایه‌گذاری توسط این مطالب نخواهد داشت.»

معرفی پروژه کاردانو

کاردانو  (Cardano) در حقیقت نام بلاکچینی غیر متمرکز بوده که مبتنی بر الگوریتم اثبات سهام (Proof of Stake) است که با هدف رقابت با بازار مالی سنتی و بهبود وضعیت مقیاس‌پذیری راه اندازی شد. توکن بومی آن ADA می‌باشد که برای هزینه تراکنش‌ها و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های این شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایده این شبکه در سال 2015 توسط چارلز هاسکینسون (Charles Hoskinson) شکل گرفت و نهایتا در سال 2017 راه‌اندازی شد. 

بیشتر بخوانید: کاردانو چیست؟

آینده ارز دیجیتال کاردانو بر اساس تحلیل تکنیکال

ماهانه

همانطور که در تصویر مشخص است، کاردانو پس از بولران سال‌های 2020 و 2021، وارد روند نزولی شدیدی طی سال 2022 شد و حدود 90 درصد کاهش قیمت داشت که این کاهش قیمت بر روی سطح 50 درصد فیبوناچی متوقف شد.

 با شروع سال 2023 نمودار کاردانو تغییر روندی از نزولی به خنثی داشت. این روند خنثی تا اکتبر 2023 ادامه داشت و پس از آن نمودار روند صعودی سال 2024 را شروع کرد و تا مارس 2024 از حدود 0.25 دلار تا 0.80 دلار افزایش قیمت داشت که با این افزایش قیمت نمودار سقفی بالاتر از سقف قبلی ایجاد کرد و به سطح مقاومتی شماره 1 رسید. (این سطح یک اوردر بلاک ماهانه قدرتمند است که اجازه حرکت بیشتر به نمودار نداده است.)

از آن پس تا کنون نمودار در فاز اصلاح به سر می‌برد که از نظر روند شناسی، گویا منطقه مناسبی برای ورود به حساب می‌آید.

به عنوان سیگنال مثبت دیگر، می‌توان به تقاطع میانگین‌های متحرک 21 و 9 ماهه اشاره کرد. همانطور که مشاهده می‌کنید، مووینگ اوریج 9 ماهه، از مووینگ اوریج 21 ماهه به سمت بالا عبور کرده است که سیگنالی برای افزایش تقاضا در نظر گرفته میشود.

همچنین اکنون نمودار بر روی میانگین متحرک 21 ماهه قرار دارد که به نوعی سطح حمایتی مناسبی را ایجاد کرده است. 

با توجه به تصویر ماهیانه کاردانو، می‌توان نتیجه گرفت نمودار در حال حاضر بر روی سطح حمایتی قرار دارد که این سطح حمایتی بین محدوده 0.30 تا 0.40 دلار قرار دارد. اولین مقاومت ماهانه نیز مقاومت شماره 1 در بازه قیمتی 0.80 تا 1.2 دلار است.

هفتگی

در تایم فریم هفتگی، وضعیت کنونی نمودار تا حد بسیار زیادی مشابه وضعیت نمودار قبل از بازار صعودی سال 2020 به نظر می‌رسد. 

در سال 2020 کاردانو در روند خنثی قرار داشت که با ایجاد تقاطع (کراس) در مووینگ اوریج‌ها این روند رفته رفته از روند خنثی خارج شده است و با ایجاد سقفی بالاتر از سقف قبلی، روندش صعودی شده است.

اگر به تصویر دقت کنید، در حال حاضر نمودار از نظر ظاهری، بسیار شبیه به دوره گذشته است. یعنی نمودار از روند خنثی خارج شده است، سقفی بالاتر از سقف قبلی ایجاد شده است و اکنون در حال پولبک به سقف روند خنثی است.

همچنین در مووینگ اوریج‌ها نیز تقاطع‌های مثبتی ایجاد شده است. به عبارت دیگر، مووینگ اوریج 20 هفتگی (منحنی زرد) و 50 هفتگی (منحنی آبی)، مووینگ 100 هفتگی (منحنی بنفش) را به سمت بالا شکسته‌اند. همچنین نمودار اکنون بر روی مووینگ 100 هفتگی به عنوان سطح حمایتی قرار دارد.

بر اساس تصویر هفتگی کاردانو نیز این نتیجه را می‌توان گرفت که از نظر هفتگی نیز نمودار در محل حمایتی قرار دارد. تنها نکته این است که نمودار در تایم هفتگی شاید بتواند مجددا به کف کانال روند خنثی در حدود 0.25 تا 0.30 دلار نیز برسد که احتمالش کم است. 

این ریسک را می‌توان با مدیریت سرمایه و ورود پله‌ای رفت کرد. به عبارت دیگر سرمایه‌تان را به چند قسمت تقسیم کنید و در صورت کاهش قیمت کاردانو، در قیمت‌های پایین‌تر مجددا خرید انجام دهید.

روزانه

و اما تایم فریم روزانه نیز اطلاعات مفیدی را در مورد نقاط ورود کم ریسک نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است، نمودار در فاز اصلاحی به سطح حمایتی شماره 2 و نسبت 0.618 فیبوناچی رسیده است و برای دو هفته بر روی این سطح آرام گرفته است.

همزمان با رسیدن نمودار قیمت به این سطح حمایتی، اسیلاتورهایی مانند MACD و RSI نیز واگرایی‌های مثبت را ثبت کرده‌اند که نشانه امیدبخشی برای روند صعودی این ارز در آینده می‌تواند باشد.

اگر در شرایط کنونی به دنبال ورود کم ریسکی هستید، باید اجازه دهید تا RSI و نمودار قیمت، هردو خطوط روند نزولی خود را به سمت بالا بشکنند و شکست را تایید کنند. آن زمان در هنگام پولبک می‌توانید وارد معامله شوید. اولین مقاومت نیز همان سطح شماره 1 در بازه قیمتی 0.80 تا 1.2 خواهد بود و اگر نمودار بتواند از این مقاومت عبور کند، سقف تاریخی کاردنو در حدود 2.5 تا 3 دلار، هدف بعدی نمودار خواهد بود.

البته اگر نمودار سطح حمایتی شماره 2 را به پایین بشکند، احتمال اینکه قیمت به حمایت‌های پایین‌تر در حدود 0.25 تا 0.30 سنت برسد افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه اگر قصد خرید این ارز را دارید، باید از استراتژی خرید پله‌ای استفاده کنید تا ریسک معاملات‌تان کاهش یابد. 

آینده ارز کاردانو بر اساس عوامل فاندامنتال (بنیادی)

در یک سال گذشته کاردانو شاهد تحولات و رویدادهای مهمی بوده است که می‌توانند بر پذیرش و گسترش اکوسیستم بلاکچین کاردانو تاثیرات مثبتی بگذارند. در ادامه به بیان برخی از این تحولات و رویدادها خواهیم پرداخت.

راه‌اندازی پروتکل میتریل (Mithril)

پروتکل میتریل در نیمه دوم سال 2023 بر روی شبکه اصلی کاردانو اجرا شد. هدف این پروتکل افزایش امنیت شبکه از طریق ایجاد امضاهای جمعی و تسهیل همگام‌سازی نودها می‌باشد. راه‌اندازی این پروتکل می‌تواند گامی در جهت پذیرش هرچه بیشتر شبکه کاردانو توسط جامعه ارز دیجیتال باشد که این امر احتمالا موجب ورود سرمایه به بازار کاردانو و افزایش قیمت توکن بومی آن، یعنی ADA می‌شود.

راه‌اندازی نسخه اولیه پروتکل هایدرا

در اواسط سال 2023 توسعه دهندگان شبکه کاردانو خبری مبنی بر راه‌اندازی نسخه اولیه (0.10.0) پروتکل مقیاس‌پذیری هایدرا بر روی شبکه اصلی کاردانو را منتشر کردند که می‌تواند اولین گام در جهت اجرایی شدن کامل این پروتکل باشد. این تیم انتظار دارند تا در اواخر سال 2024 بتوانند این پروتکل را به طور کامل بر روی شبکه اصلی کاردانو توسعه دهند.

با توسعه کامل پروتکل هایدرا، سرعت پردازش تراکنش‌ها در شبکه کاردانو به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت که می‌تواند کاردانو را به رقیب جدیدی برای سایر بلاکچین‌های مطرح تبدیل کند و باعث افزایش کاربران این بلاکچین و در نتیجه افزایش تقاضا برای ارز ADA شود.

احتمال راه‌اندازی هاردفورک چانگ (Chang) تا آخر ماه ژوئن

بنیان‌گذار کاردانو، چارلز هاسکینسون، در 9 ژوئن خبر ایجاد هاردفورک چانگ را در پلتفرم X  منتشر کرد. وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد ماه ژوئن، ماهی است که کاردانو نود (Cardano Node) به نسخه 9.0 ارتقاء پیدا می‌کند. این بدان معنا است که کاردانو آماده هاردفورک چانگ است و این نقطه‌ی عطفی در تاریخ کاردانو و صنعت رمزارز است. 

نسخه 9.0 کاردانو نود، که احتمالا در ماه ژوئن منتشر خواهد شد، هاردفورک چانگ را تسهیل خواهد کرد و دوران ولتر (Age of Voltaire) را برای کاردانو به ارمغان می‌آورد. این مرحله آخرین فاز توسعه کاردانو است که بر حاکمیت غیر متمرکز و مدیریت خزانه‌داری کاردانو متمرکز است و نقش بسیار مهمی در تبدیل کاردانو به یک بلاک‌چین غیر متمرکز دارد به طوری که قدرت تصمیم‌گیری را از شرکت IOHK به جامعه بزرگتر منتقل می‌کند. غیر متمرکز شدن بلاکچین کاردانو می‌تواند باعث محبوبیت این شبکه و رشد اکوسیستم آن و در نتیجه افزایش کاربران این بلاک‌چین شود که باعث رشد تقاضای توکن ADA خواهد شد زیرا برای انجام تراکنش در شبکه کاردانو شما به این توکن نیاز دارید.

برگزاری کارگاه‌های قانون اساسی کاردانو

کاردانو برنامه‌های متعددی برای سال 2024 دارد. دو مورد از آن برنامه‌ها، کارگاه‌های قانون اساسی و کنوانسیون قانون اساسی هستند که در سه ماهه پایانی سال 2024 در شهر بوینس آیرس آرژانتین برگزار خواهد شد و نمایندگانی از سراسر جهان در آن شرکت خواهند کرد که در نهایت به رای‌گیری در مورد اولین قانون اساسی کاردانو ختم خواهند شد. این رویدادها برای تقویت حاکمیت جامعه و توسعه یک مدل حاکمیتی پایدار طراحی شده‌اند که گامی در جهت غیر متمرکز شدن کاردانو خواهد بود.

فعالیت جامعه کاردانو

جامعه کاردانو را می‌توان یکی از ارکان بقاء این بلاک‌چین و توکن آن ADA دانست. این جامعه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال هستند. به عنوان مثال حساب رسمی توییتری کاردانو، بیش از 1.3 میلیون و دنبال کننده‌ دارند که اخبار مربوط به پروژه کاردانو و به روزرسانی‌ها را دنبال می‌کنند.

جامعه کاردانو به عنوان یکی از وفادارترین و پویاترین جوامع در دنیای بلاکچین شناخته می‌شود. ترکیبی از مدیریت مشارکتی، حضور فعال در رسانه‌های اجتماعی، و ابتکارات آموزشی و مشارکتی باعث شده که این جامعه بتواند نقش مهمی در فعال و زنده بودن پروژه کاردانو ایفا کند.

رفتار نهنگ‌های کاردانو

در نیمه اول سال 2024، نهنگ‌های کاردانو نسبت به گذشته فعالیت خود را افزایش داده‌اند. از ابتدای سال 2024، نهنگ‌ها به طور مستمر ADA را انباشت کرده‌اند. به عنوان مثال، تنها در دو هفته منتهی به آوریل 2024، بیش از 560 میلیون ADA (به ارزش حدود 218.4 میلیون دلار) توسط نهنگ‌ها خریداری شده است که نشان دهنده دیدگاه مثبت ان‌ها نسبت به آینده این ارز دیجیتال است.

همچنین حجم تراکنش‌های روزانه کاردانو به بیش در ماه‌های اخیر بیش از 205 درصد رشد داشته است و از سوی دیگر تعداد تراکنش‌های بزرگ (تراکنش‌های بیشتر از 100 هزار دلار) نیز رشد قابل توجهی داشته است. 

چالش‌های مسیر آینده ارز کاردانو

علیرغم تمام اخبار و فعالیت‌های مثبتی که برای کاردانو منتشر شده است و می‌توانند باعث افزایش قیمت توکن کاردانو (ADA) درآینده شوند، این بلاک‌چین چالش‌های فراوانی را برای پیشرفت و افزایش قیمت در پیش دارد. 

بلاک‌چین کاردانو با هدف مقیاس‌پذیری بیشتر نسبت به سایر بلاک‌چین‌ها و بازار مالی سنتی راه اندازی شد که تا کنون نتوانسته است به هدف خود دست یابد و اگر نتواند این هدف را محقق کند، قطعا کاربران به سوی سایر بلاک‌چین‌ها با عملکرد بهتر متمایل می‌شوند.

یکی از چالش‌های اساسی که نظرات جامعه را نسبت به کاردانو با تردید رو به رو می‌کند، تاخیر‌های مداوم در به‌روز‌رسانی‌های این بلاک‌چین در گذشته است. این تاخیرها تجربه‌ی ناخوشایندی را برای کاربران کاردانو ایجاد کرده است و باعث نگرانی و نارضایتی در جامعه کاربران شده است که می‌تواند منجر به از بین رفتن اعتماد جامعه نسبت به تیم توسعه دهنده شود که در آینده ارز دیجیتال کاردانو نیز موثر است.

همچنین یکی از چالش‌های مهم دیگر، رقابت با بلاک‌چین‌های مطرح مانند اتریوم، بایننس اسمارت‌چین، پالیگان، سولانا و… است. قطعا کاردانو در رقابت با این بلاک‌چین‌ها اگر راهکارها و نوآوری جدید و قابل توجهی ارائه ندهد، سهم بازار و کاربرانش را از دست خواهد داد.

آینده رمزارز کاردانو از نظر تحلیلگران و سایت‌های معتبر

در ادامه به بررسی تحلیل‌ها و نظرات برخی از وب‌سایت‌ها و تحلیلگران در مورد آینده قیمتی ارز کاردانو خواهیم پرداخت که قطعا هر وب‌سایت و شخصی نظر منحصر به فرد خود را دارد که ممکن است با تحلیل و نظر سایر وب‌سایت‌ها متفاوت باشد. دقت کنید که در این بخش صرفا نظرات را جمع آوری کرده و قرار می‌دهیم و به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید و فروش ارز کاردانو (ADA) نیست.

• TradingView: این وب‌سایت از تحلیلگران و معامله گران مختلفی پیش‌بینی‌های قیمتی را جمع‌آوری می‌کند. میانگین پیش‌بینی‌ها برای پایان سال 2024 بین 0.90 تا 1.15 دلار است. برای سال 2025، این میانگین بین 1.40 تا 1.70 دلار می‌باشد.
• Digital coin price : این وب سایت برای کاردانو در سال 2024 حداکثر قیمت را حدود 0.85 دلار و حداقل قیمت را 0.34 دلار پیش‌بینی کرده است.
• Changelly : وب سایت صرافی چنج‌لی برای آینده ارز دیجیتال کاردانو بسیار محتاطانه عمل کرده است و برای سال 2024 حداکثر 0.50 دلار و حداقل 0.367 دلار را در نظر گرفته است. همچنین سال 2025 نیز حداقل و حداکثر قیمت به ترتیب 0.49 و 0.777 دلار را بیان کرده است.
• Coinpedia : کوین‌پدیا دیدگاه صعودی برای کاردانو متصور است و انتظار دارد قیمت کاردانو تا انتهای سال 2024 حداقل به 1.37 دلار و در حالت خوشبینانه به 2 دلار برسد.
• ali_charts : این حساب توییتری در ماه آپریل تحلیل از نمودار قیمتی کاردانو ارائه داد و بیان نمود که کاردانو می‌تواند تا اواخر سال 2024 تا حدود 1.7 دلار رشد داشته باشد.
• Cheeky Crypto : اکانت یوتیوبی چیکی کریپتو برای کاردانو کف قیمتی را حدود 0.30 تا 0.40 دلار در نظر دارد و معتقد است پس از آن نمودار کاردانو می‌تواند تا حدود 2 دلار افزایش قیمت داشته باشد.
• Crypto Capital Venture :  دَن در حساب یوتیوبی خود در اوایل ماه ژوئن به تحلیل کاردانو پرداخته و نسبت به این ارز ابزار امیدواری کرده است. وی معتقد است اکوسیستم کاردانو به شدت مستعد پیشرفت است و به زودی صرافی‌های متمرکز بزرگ اکوسیستم کاردانو را لیست خواهند کرد. همچنین معتقد است کاردانو طی سال‌های 2024 و 2025 توانایی این را دارد تا ATH (سقف تاریخی) جدیدی در حدود 5 تا 7 دلار را ثبت کند.
• CryptoBullet : حساب کریپتو بولت نیز در تاریخ 28 ژوئن تحلیل از کاردانو در توییتر منتشر کرد. کریپتو بولت معتقد است که کاردانو در بازار صعودی بعدی خود نخواهد توانست از سقف قبلی خود عبور کند و حداکثر تا اواسط سال 2025 تا حدود 1.8 دلار افزایش قیمت خواهد داشت. 

نتیجه گیری

تیم توسعه دهنده کاردانو در ماه‌های اخیر، خبرها و به‌روزرسانی‌های بسیار مثبتی را در زمینه مقیاس‌پذیری و امنیت شبکه کاردانو منتشر کرده‌اند که در صورت اجرایی شدن این به روزرسانی‌ها، قطعا آینده روشنی را برای کاردانو رقم خواهند زد. همچنین با توجه به جامعه کاربران و نهنگ‌های فعال و وفادار و همچنین شرایط تکنیکالی مناسب، می‌توان کاردانو را به عنوان ارزی با پتانسیل رشد و پذیرش بیشتر در دنیای کریپتو در نظر گرفت.

اما تمام این فرضیات در گرو اجرایی شدن تعهدات و به روزرسانی‌ها است. یعنی اگر در تیم توسعه دهنده مانند گذشته نتوانند تعهدات خود را در زمان درستی ارائه دهند، قطعا جامعه کاربران نسبت به آینده این بلاکچین و توکن ADA دلسرد خواهند شد که می‌تواند باعث مهاجرت کاربران از این شبکه شود.