آموزش تحلیل تکنیکالالگوهای کلاسیک به دو دسته بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند که الگوهای ادامه‌دهنده باعث می‌شوند تا نمودار در جهت روند قبلی حرکت کنند و الگوهای بازگشتی باعث تغییر روند یا اصلاح قیمت می‌شوند.
تغییر روند و بازگشت قیمت در نمودارها معمولا به یکباره رخ نمی‌دهد. بلکه در محل تغییر روند معمولا نمودار، آرایش کندلی خاصی را به خود می‌گیرد و پس از آن نمودار وارد فاز تغییر روند می‌شود. این آرایش‌های کندلی خاص به الگوهای بازگشتی معروف‌اند که بسیار پرتکرار هستند و اعتبار نسبتا خوبی دارند.
در این مقاله تصمیم گرفتیم تا الگوهای بازگشتی در نمودارها و انواع آن‌ها را بررسی کنیم و در نهایت نقاط ورود، حد ضرر و حد سود را در این الگوها به اختصار شرح دهیم.
الگوهای بازگشتی دسته‌ای از الگوهای کلاسیک هستند که با ایجاد تغییر روند یا اصلاح قیمت، باعث حرکت نمودار در جهت خلاف روند قبلی می‌شوند. به عبارت دیگر اگر روندِ نموداری صعودی باشد، پس از ایجاد هر یک از الگوهای بازگشتی، نمودار وارد فاز اصلاح شده یا به طور کلی روند به نزولی تغییر پیدا می‌کند.
نکته مهمی که باید دقت کنید این است که این الگوها باید قبل از سطوح حمایتی یا مقاومتی تشکیل شوند. به معنای دیگر الگوهای بازگشتی که بعد از شکست سطوح حمایت یا مقاومت ایجاد می‌شوند معمولا مطابق با انتظار حرکت نمی‌کنند یا به صورت الگوهای ادامه‌دهنده عمل می‌کنند.
از مهمترین الگوهای بازگشتی می‌توان به سه الگوی سر و شانه، دو قلوها و سه قلوها اشاره کرد که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
الگوهای بازگشتی انواع مختلفی دارند که تشخیص آن‌ها کار دشواری نیست. هر کدام از این الگوها خصوصیات منحصر و نحوه معامله متفاوتی دارند. با شناسایی درست این الگوها می‌توانید از آن‌ها به راحتی در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.
الگو سر و شانه از آنجایی که شبیه به آنتومی سر و شانه انسان است، به این نام معروف شده است. می‌توان الگوی سر و شانه را مهمترین و پرتکرارترین الگوی بازگشتی دانست. این الگو در تمام بازارها اعم از فارکس، ارز دیجیتال و بازارهای بورس دیده می‌شود. همچنین در تمام تایم‌فریم‌ها نیز می‌توان رد پای این الگو را مشاهده کرد.
الگوی سر و شانه به دو دسته سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقسیم می‌شوند. سر و شانه سقف معمولا در انتهای روند صعودی و سر و شانه کف در انتهای روند نزولی تشکیل شده و باعث تغییر روند یا اصلاح موقت قیمت می‌شود.
الگوی سر و شانه از دو شانه، سر و خطی به نام خط گردن که شانه‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند تشکیل شده است که برای تایید این الگو باید خط گردن شکسته شود. به عبارت دیگر تا زمانی که خط گردن شکسته نشود، الگویی به نام سر و شانه اصلا وجود ندارد که بخواهیم براساس آن معامله کنیم.
نقطه ورود این الگو پس از شکست خط گردن است. زمانی که خط گردن شکسته شد، در زمان برگشت قیمت به سمت خط گردن می‌توان وارد معامله شد. البته دقیقا در زمان شکست خط گردن نیز می‌توان وارد معامله شد اما این نوع ورود بسیار پرریسک است زیرا ممکن است قیمت بلافاصله به محل قبل از شکست خط گردن برگردد و الگو تایید نشود.
حد سود این الگو به اندازه ارتفاع سر است. یعنی اگر ارتفاع سر از خط گردن 30 درصد باشد، انتظار می‌رود که قیمت بعد از شکست خط گردن به اندازه 30 درصد از خط گردن فاصله بگیرد. البته برای برای اطمینان باید میزان حد سود را کمی کمتر از 30 درصد قرار داد.
حد ضرر در این الگو بنابر آموزه‌های سبک کلاسیک، کمی دورتر از شانه راست است. البته لازم به ذکر است که این میزان حد ضرر نسبتا زیاد است. از همین رو سبک‌های مدرن حد ضرر بهینه‌تری را پیشنهاد داده‌اند که در مقاله‌ای جدا به الگوی سر و شانه خواهیم پرداخت.
الگوی پرتکرار و مهم بعدی، الگوی دو قلو سقف و کف هستند. این الگوها نیز باعث تغییر روند یا اصلاح قیمت می‌شوند. در محل انتهای روند صعودی، الگوی دو قلوی سقف و در محل انتهای روند نزولی، الگوی دو قلوی کف را داریم.
این الگو از دو قله یا دره و خط گردن تشکیل شده است که با عبور قیمت و شکست خط گردن این الگو تایید شده و می‌توان وارد معامله شد. نقطه ورود این الگو دقیقا بعد از شکست خط گردن است. حد ضرر کمی دورتر از قله یا دره قرار دارد و حد سود نیز به اندازه ارتفاع قله یا دره از خط گردن است.
الگوی سه قلو سقف و کف نیز یکی دیگر از الگوهای مهم بازگشتی هستند که به نسبت سایر الگوها معمولا کمتر تشکیل می‌شوند اما پس از تشکیل شدن و تایید شدن، اعتبار نسبتا خوبی دارند. به عبارت دیگر پس از تشکیل این الگو احتمال اینکه قیمت به هدف و تارگتش برسد بسیار زیاد است.
الگوهای سه قلو نیز به دو دسته سقف سه قلو و کف سه قلو تقسیم می‌شوند که بعد از تایید الگو قیمت برخلاف روند قبلی حرکت خواهد کرد. این الگو از سه قله (در سه قلوی سقف) و سه دره (در سه قلوی کف) تشکیل شده است که برای سه بار متوالی به سطح مقاومتی یا حمایتی برخورد کرده‌اند و نتوانسته‌اند از آن سطح عبور کنند. سه قلوها نیز مانند دو قلوها خطی به عنوان خط گردن دارند که تاییدکننده الگو است. یعنی خط گردن باید شکسته شود تا بتوان گفت که الگوی سه قلو تشکیل و تکمیل شده است.
تمام پارامترهای معامله اعم از نقطه ورود، حد سود و حد ضرر الگوهای سه قلو مانند الگوی دو قلو است. یعنی نقطه ورود پس از شکست خط گردن است، حد سود به اندازه ارتفاع الگو از محل شکست خط گردن و حد ضرر نیز کمی دورتر از محل برخورد قله‌ها یا دره‌ها قرار دارد.
در این مقاله سعی کردیم به اختصار پرکاربردترین الگوهای برگشتی را شرح دهیم. الگوهای برگشتی اگر به درستی تشخیص داده شوند و با رعایت اصول مدیریت سرمایه می‌توان از این الگوها به راحتی سود کسب کرد. لازم است در انتها به دو نکته مهم اشاره شود. اول اینکه این الگوها باید قبل از سطح حمایت یا مقاومت ایحاد شوند و نه بعد از شکست سطوح. نکته بعدی که باید حتما رعایت شود، این است که الگوها زمانی تایید می‌شوند و می‌توان براساس آن‌ها معامله کرد که خط گردن‌شان شکسته شود.
مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. کم و بیش 10 سالی هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و شغل اصلیم محسوب میشه و حدود 4 5 سالی هم میشه که با ...
