ارز دیجیتالاگر شما نیز به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و در جستجوی یک پروژه مناسب برای سرمایه‌گذاری هستید، قطعا اسم دوج کوین را شنیده‌اید و با رشدهای افسانه‌ای آن آشنا شده‌اید. دوج کوین، یکی از قدیمی‌ترین ارزهای بازار است که به عنوان اولین میم‌کوین بازار شناخته می‌شود. این ارز در ابتدا ارزش چندانی نداشت، اما به مرور زمان به یکی از پر سروصداترین ارزهای بازار شده تبدیل شد.
در مسیر تحقیق خود برای سرمایه‌گذاری در دوج، شاید از خود این سوال را بپرسید که «آیا دوج کوین ارزش خرید دارد؟». به طور خلاصه میتوان گفت با در نظر گرفتن نوسانات بازار و حمایت‌های احتمالی جامعه، احتمالا دوج کوین همچنان پتانسیل رشد داشته باشد. اما با توجه به میم کوین بودن این ارز، باید بدانید که این پروژه همواره ریسک‌های غیرقابل انکاری دارد.
با بلاک پست همراه باشید زیرا قصد داریم در این مقاله چالش‌ها و فرصت‌های این ارز را بررسی کنیم تا دیدگاه شفافی نسبت به آینده ارز دوج کوین بدست بیاورید.
در سال 2013 دو مهندس نرم‌افزار با نام‌های بیلی مارکوس (Billy Markus) و جکسون پالمر (Jackson Palmer) یک ارز دیجیتال با نام دوج کوین (DogeCoin) را به عنوان یک شوخی اینترنتی و با الهام از یک میم محبوب اینترنتی به نام Doge ساختند.
دوج کوین در ابتدا ارزش چندانی نداشت و بیشتر برای حمایت از پروژه‌های خیریه و پاداش‌دهی به کاربران در پلتفرم‌های اجتماعی مانند ردیت و توییتر استفاده می‌شد. اما با گذشت زمان، دوج کوین از یک شوخی به یک ارز دیجیتال پرطرفدار و دارای ارزش تبدیل شد. امروزه، دوج کوین در بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال قابل معامله است و جامعه نسبتا بزرگی دارد. همچنین حمایت افراد مشهوری مانند ایلان ماسک و رشد جامعه کاربران باعث شد تا دوج کوین به عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: دوج کوین چیست؟
پیش از هر چیزی، باید از حواشی، اخبار و شرایط یک ارز مطلع شد تا بتوان دیدگاهی نسبتا کلی و شفاف در مورد آن ارز به دست آورد. در این بخش به این موضوعات خواهیم پرداخت.
یکی از بزرگ‌ترین نقدها به دوج کوین، این است که برخلاف بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر، ارز دوج کاربرد عملی خاصی ندارد. این توکن به عنوان یک شوخی به تقلید از بیت‌کوین ایجاد شد و از نظر فناوری و نوآوری نسبت به بسیاری از ارزهای دیگر عقب‌تر است. تیم توسعه‌دهنده‌ی آن نیز به اندازه کافی فعال نبوده و به‌روزرسانی‌های مهمی برای آن ارائه نمی‌دهد. این موضوع می‌تواند در بلند مدت باعث شود تا سرمایه‌گذاران زیادی میل به خرید دوج نداشته باشند.
جکسون پالمر، یکی از بنیان‌گذاران دوج‌کوین، در سال ۲۰۱۵ از پروژه کناره‌گیری کرد و اظهار داشت که دیگر در دنیای ارزهای دیجیتال فعالیت نخواهد کرد. این موضوع می‌تواند به عنوان نکته منفی برای دوج در نظر گرفته شود. اکنون توسعه دوج‌کوین عمدتا توسط تعداد محدودی از توسعه‌دهندگان و علاقه‌مندان به صورت داوطلبانه انجام می‌شود. یکی از اعضای کلیدی تیم توسعه‌دهنده فعلی، راس نیکول (Ross Nicoll) است که با کمک تیم کوچکی از توسعه‌دهندگان، بر بهبود امنیت و کارایی دوج‌کوین کار می‌کند.
برخی معتقدند که این پروژه صرفا به دلیل حمایت جامعه کاربران و چهره‌هایی مانند ایلان ماسک به شهرت و محبوبیت بالایی رسیده و توانسته است زنده بماند. با این حال، تیم توسعه‌دهنده آن به دلیل نبود منابع مالی کافی و توسعه ناپایدار، مورد انتقادهای متعددی قرار گرفته است که می‌تواند باعث ایجاد دیدگاه منفی در مورد این پروژه و کاهش محبوبیت آن در طول زمان شود.
ایلان ماسک، به‌عنوان یکی از شخصیت‌های شناخته‌شده، بارها با توییت‌های خود باعث تغییرات چشمگیر و پامپ قیمت این ارز دیجیتال شده است که باعث شد دوج کوین به یک ارز دیجیتال نسبتا معروف تبدیل گردد. حتی ایلان ماسک در توییتر اعلام کرده بود که قصد دارد تیمی برای توسعه و تحول زیرساخت شبکه دوج کوین ایجاد کند تا عملکرد شبکه دوج کوین را بهبود بخشد که هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداد. این حمایت‌ها باعث شد تا دوج کوین برای مدتی بر سر زبان‌ها باشد و جامعه کاربری‌اش تقویت شود.
اما نکته اساسی وابستگی بیش از حد این ارز به ایلان ماسک است. تکیه بیش از حد یک ارز بر اظهارات شخصی خاص برای تغییر قیمت می‌تواند خطرناک باشد. فرض کنید ماسک تصمیم بگیرد دیگر از دوج کوین حمایت نکند یا به نوعی آن را نقد کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعا این موضوع می‌تواند تاثیرات منفی جدی بر قیمت Doge در آینده داشته باشد که سرمایه‌گذاران باید آن را در نظر بگیرند.
حداکثر عرضه (Max Supply) برای دوج کوین بی‌نهایت است. بدین معنا که تعداد این توکن هیچ محدودیتی ندارد. به عبارت دقیق‌تر سالانه حداکثر حدود 5.250.000.000 عدد توکن استخراج می‌شود که این فرایند می‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد. این امر می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی برای آینده ارز دوج کوین و قیمت آن داشته باشد.
کاهش قیمت این ارز در طول زمان به دلیل افزایش عرضه، کاهش جذابیت به عنوان دارایی سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه کاربران برای نگهداری بلند مدت (Hold) می‌تواند از پیامدهای منفی حداکثر عرضه نامحدود باشد. بنابراین دوج کوین ممکن است به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری بلندمدت برای همه کاربران جذاب نباشد و بیشتر به عنوان یک ارز دیجیتال برای تراکنش‌های کوچک و نوسان‌گیری مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از انتقادات وارد بر ارز دوج کوین، تمرکز بالای این توکن است. به عبارت دیگر بخش بزرگی از عرضه کل دوج کوین در اختیار تعداد محدودی از کیف‌پول‌ها قرار دارد؛ به طوری که طبق داده‌های وب‌سایت bit infocharts، حدود 68 درصد از کل دوج کوین‌ها در اختیار تنها 141 کیف پول است. از این 68 درصد، حدود 48.5 درصد را تنها 14 کیف پول در اختیار دارد.
این تمرکز بالا می‌تواند مشکلاتی مانند ریسک دستکاری قیمت و نوسانات شدید در بازار را ایجاد کند. اگر یکی از این کیف پول‌های بزرگ تصمیم به فروش مقدار زیادی دوج کوین بگیرد، می‌تواند به طور قابل توجهی باعث کاهش قیمت دوج شود. این مسئله باعث نگرانی سرمایه‌گذاران کوچک‌تر می‌شود و می‌تواند اعتماد به دوج کوین را در بلندمدت کاهش دهد.
عده‌ای از چهره‌های مطرح نیز در مورد دوج کوین و آینده آن صحبت کرده‌اند. از جمله ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و اسپیس ایکس، یکی از معروف‌ترین حامیان دوج کوین است که خود را «پدرخوانده دوج» معرفی کرده است. در گذشته، ماسک به شوخی گفته بود که دوج کوین می‌تواند به «ارز رسمی» مریخ تبدیل شود و یا قیمت آن به یک دلار برسد. اگرچه این اظهارات جنبه طنز داشته‌اند، اما بر بازار به طور جدی تاثیر گذاشتند.
از سایر افراد دیگر که در مورد ارز دیجیتال دوج صحبت و یا از آن حمایت کرده‌اند میتوان به مارک کیوبن (Mark Cuban) کارآفرین و مالک تیم بسکتبال دالاس ماوریکس، اسنوپ داگ (Snoop Dogg) خواننده رپ مشهور آمریکایی و … اشاره کرد. این اشخاص با حمایت از دوج کوین باعث معتبر جلوه دادن دوج کوین می‌شوند که این امر می‌تواند باعث افزایش کاربران و جامعه دوج کوین شود که احتمالا میزان تقاضا برای این رمزارز را در بلند مدت افزایش خواهد داد.
شاید بتوان گفت یکی از مزایایی دوج‌کوین، پذیرفته شدن توسط برخی از شرکت‌ها به عنوان یک روش پرداخت است. شرکت‌هایی مانند شرکت خودروسازی تسلا (Tesla)، تیم بسکتبال دالاس ماوریکس (Dallas Mavericks)، نیو اٍگ (Newegg)، یکی از بزرگ‌ترین خرده‌فروشی‌های آنلاین در زمینه محصولات الکترونیکی و کامپیوتری، اِیر بَلتیک (AirBaltic)، شرکت هواپیمایی لتونی و اِی‌ام‌سی تئاتر (AMC Theatres)، یکی از بزرگ‌ترین سینما‌های زنجیره‌ای در آمریکا، استفاده از دوج کوین را به عنوان روشی برای پرداخت هزینه خدمات و محصولات خود قرار داده‌اند.
این امر می‌تواند باعث افزایش پذیرش و استفاده از دوج، افزایش تقاضا و تعداد کاربران، ایجاد اعتبار و اعتماد و حتی توسعه اکوسیستم دوج کوین در آینده دور شود. اما در عین حال، این پشتیبانی می‌تواند چالش‌هایی مانند مشکلات مقیاس‌پذیری را نیز به همراه داشته باشد. موفقیت یا شکست این استراتژی به میزان توانایی دوج کوین در مقابله با این چالش‌ها و حفظ اعتماد عمومی بستگی دارد.
قیمت دوج کوین تا کنون چندین پامپ (افزایش بسیار زیاد قیمت در بازه زمانی کوتاه) شدید قیمتی داشته است. به عنوان مثال در سال 2021 بارها قیمت این ارز طی کمتر از یک هفته بیش از 300 درصد رشد داشته است. از این رو دوج کوین به عنوان توکنی با پامپهای شدید شناخته می‌شود.
این موضوع می‌تواند مانند یک شمشیر دو لبه عمل کند. به عبارت دیگر اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دوج کوین، منتظر پامپهای خیره‌کننده این ارز هستند. حتی در برخی موارد جذابیت این پامپ‌ها می‌تواند سرمایه جدید نیز جذب کند که برای این ارز می‌تواند مفید باشد و موجب افزایش قیمت آن گردد.
اما بیایید فرض کنیم اگر این پامپ‌ها رخ ندهد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعا این امر می‌تواند باعث دلسردی جامعه‌ای شود که با رویای پامپهای جذاب وارد این ارز شده‌اند. در این حالت احتمالا اکثر افراد به فکر خروج سرمایه از دوج خواهند افتاد که درنهایت باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت این ارز خواهد شد.
پیش از اینکه برای سرمایه‌گذاری در دوج کوین اقدام کنید، باید نحوه رفتار قیمتی این ارز را بشناسید و یک ذهنیت کلی در مورد حرکت‌ها و اصلاح‌های نمودار دوج کوین بدست بیاورید.
در اولین قدم باید بدانید که ارز دوج کوین یک میم‌کوین است. یعنی صرفا از روی یک میم و یا شوخی اینترنتی ایجاد شده است. دانستن این موضوع بسیار بااهمیت است زیرا میم‌کوین‌ها رفتار و حرکت خاص خود را دارند. به طور کلی میم‌کوین‌ها و مخصوصا دوج کوین به حرکت‌های شارپ و پامپهای بزرگ مشهود هستند.
اما نکته‌ای که معمولا از دید پنهان می‌ماند این است که فاز اصلاح و کاهش قیمت در این نوع ارزها به شدت فرسایشی، سنگین و حوصله سربر هستند.
به عنوان مثال دوج کوین از اواخر سال 2020 تا اوایل سال 2021، طی حدود 7 ماه پامپ باورنکردنی 44,000 درصدی را به ثبت رساند که باعث ایجاد ATH آن در حدود قیمت 0.75 دلار شد. اما پس از آن نمودار دوج کوین 30 ماه در روند نزولی قرار داشت که باعث کاهش قیمتی حدود 95 درصد شد.
در ادامه، بر روی نمودار قیمت درصدهای افزایش و کاهش قیمت در روندهای مختلف را بررسی خواهیم کرد تا ذهنیتی از زمان ورود و خروج در روندهای مختلف داشته باشیم.
همانطور که در تصویر مشخص است، نمودار دوج در روند صعودی بلندمدت قرار دارد. این روند صعودی از دو پامپ و سه ریزش فرسایشی تشکیل شده است. پامپ اول در حدود 1000 درصد و پامپ دوم 44000 درصد در حدود 10 ماه بوده‌اند. اما تمام حرکت‌های اصلاحی در حدود 95 درصد هستند که بیش از 30 ماه به طول انجامیده‌اند. همچنین در روندهای نزولی نیز گاها افزایش قیمت‌های موقت داشته‌ایم که معمولا بین 100 تا 200 درصدی هستند.
با این آمارها به طور کلی میتوان گفت زمانی که دوج کوین حدود 95 درصد کاهش قیمت داشته باشد، بهترین زمان برای اقدام به خرید این ارز است و زمانی که این ارز در یک پامپ قرار گرفت، پس از حدود 200 تا 500 درصد افزایش قیمت، باید به فکر فروش افتاد.
در این بخش نمودار قیمت دوج کوین را در دو تایم هفتگی و ماهانه تحلیل خواهیم کرد. در این تحلیل سناریوهای مختلف بررسی خواهد شد و اهداف قیمتی بلند مدت را شناسایی خواهیم کرد.
ماهانه
نمودار دوج کوین از بدو تولد تا کنون در یک کانال صعودی حرکت کرده است. هر گاه نمودار به حدود کف کانال رسیده است، نمودار پس مدتی در جا زدن بر روی کف کانال، حرکت صعودی‌اش را شروع کرده است.
شاید بتوان گفت مهم‌ترین نکته شباهت حرکات اخیر به حرکت قبلی نمودار در سمت چپ، درست قبل از پامپ است. اگر دقت کنید، در گذشته نمودار ابتدا به کف کانال رسیده بود، سپس خط روند نزولی‌اش را به سمت بالا شکسته و برای حدود 5 ماه در همان حوالی نوسان داشته است. هم زمان RSI نیز در حوالی محدوده 50 بوده است. پس از آن رالی قدرتمندی شروع شد.
اکنون نیز نمودار تقریبا در چنین شرایطی قرار دارد. یعنی نمودار به کف کانال رسیده است، خط روند نزولی را به بالا شکسته و اکنون به سطح حمایت خود رسیده است. RSI نیز در نزدیکی سطح حمایتی و بر روی سطح 50 قرار دارد که نشانه خوبی است.
بر اساس آرایش نمودار، این احتمال وجود دارد که دوج کوین مجددا حرکتی مانند گذشته را انجام دهد و خود را برای پامپ بعدی آماده می‌کند. البته لازم به ذکر است که این فرایند ممکن است بین 2 تا 5 ماه زمان ببرد که طی این زمان احتمال کاهش قیمت مجدد تا حدود 0.075 و حتی 0.06 دلار نیز وجود دارد. (قیمت کنونی 0.10 دلار است.)
هفتگی
در تایم هفتگی نیز همانطور که مشاهده می‌کنید، به نظر می‌رسد که شرایط برای شروع روند صعودی محیا است زیرا هم نمودار قیمت از الگوی مثلث به سمت بالا خارج شده و در حال کف‌سازی است و هم RSI هفتگی بر روی سطح حمایتی قرار دارد.
البته ممکن است بازیگران بازار برای اینکه بتوانند حجم بیشتری از توکن دوج را جمع‌آوری کنند، یک بار دیگر قیمت را تا حوالی سطح شماره 2 کاهش دهند و پس از آن حرکت صعودی را شروع کنند.
در صورت شروع رالی صعودی، اولین مقاومت ماهانه در حدود 0.23 دلار است. مقاومت بعدی نیز در حدود 0.50 تا 0.70 دلار است. اما در صورتی که نمودار از ATH قبلی خود عبور کند، تارگت‌های احتمالی برای ATH جدید به ترتیب حدود 1 دلار، 1.8 تا 2 دلار و 4 تا 5 دلار است. البته برخی از طرفداران متعصب این ارز، معتقدند که دوج کوین می‌تواند در پامپ بعدی در حدود 15 تا 20 دلار نیز معامله شود.
با این حال اگر رالی صعودی و پامپی رخ ندهد و نمودار کف کانال ماهانه را از دست بدهد، اولین حمایت مهم در حدود 0.07 تا 0.05 دلار خواهد بود. همچنین اگر این سطح را نیز به پایین بشکند، احتمالا نمودار می‌تواند تا 0.01 تا 0.02 دلار نیز کاهش داشته باشد.
| حمایت‌های مهم | 0.077 تا 0.086 $ | 0.05 تا 0.062 $ | 0.033 تا 0.037 | 0.01 تا 0.02 $ | |
| مقاومت‌های مهم | 0.21 تا 0.025 $ | 0.55 تا 0.70 $ | 0.98 تا 1.2 $ | 1.8 تا 2.0 $ | 4.0 تا 5.0 $ |
در ادامه نظرات وب‌سایت‌های مختلف در مورد آینده ارز دوج کوین در سال‌های 2024، 2025، 2026 و 2027 را آورده‌ایم. به عنوان مثال سایت کوین‌پدیا معتقد است دوج کوین در سال 2025 حداقل تا قیمت 0.62 دلار افزایش خواهد داشت. در حالت خوش‌بینانه نیز دوج کوین از نظر این وب‌سایت می‌تواند تا 1.070 دلار نیز افزایش داشته باشد. به طور میانگین نیز بر اساس داده‌های این وب‌سایت میتوان انتظار داشت تا قیمت دوج کوین تا حدود 0.845 دلار رشد داشته باشد.
| وب سایت | سال 2024 | سال 2025 | سال 2026 | سال 2027 | ||||||||
| حداقل | میانگین | حداکثر | حداقل | میانگین | حداکثر | حداقل | میانگین | حداکثر | حداقل | میانگین | حداکثر | |
| coincodex | – | – | – | $0.085 | $0.263 | $0.440 | $0.089 | $0.127 | $0.164 | $0.093 | $0.105 | $0.117 |
| changelly | $0.106 | $0.113 | $0.119 | $0.109 | $0.180 | $0.250 | $0.219 | $0.294 | $0.368 | $0.324 | $0.433 | $0.542 |
| crypto news | $0.110 | $0.195 | $0.280 | $0.250 | $0.320 | $0.390 | $0.300 | $0.375 | $0.450 | $0.350 | $0.430 | $0.510 |
| coinpedia | $0.050 | $0.211 | $0.371 | $0.620 | $0.845 | $1.070 | $0.800 | $1.050 | $1.300 | $1.053 | $1.311 | $1.568 |
| میانگین کل | $0.067 | $0.130 | $0.193 | $0.266 | $0.402 | $0.538 | $0.352 | $0.461 | $0.571 | $0.455 | $0.570 | $0.684 |
همانطور که در سطح آخر، بخش میانگین کل مشاهده می‌کنید، به طور کلی روند صعودی آهسته‌ای را برای رشد قیمت دوج انتظار دارند. به عنوان مثال میانگین رشد قیمت مورد انتظار برای آینده دوج در سال 2025 تا حدود 0.402 دلار است. این عدد برای سال‌های 2026 و 2027 به ترتیب در حدود 0.461 و 0.45 دلار است.
با توجه به مواردی که در این مقاله بررسی شد، میتوان نتیجه گرفت سرمایه‌گذاری در دوج کوین به دلیل نوسانات بالا، عدم پشتوانه‌ی قوی و ماهیت میم کوین بودنش ریسک زیادی دارد. در نتیجه خرید دوج کوین برای اشخاصی که ریسک‌گریز هستند توصیه نمی‌شود.
اما اگر شما نیز از آن دسته از اشخاصی هستید که شیفته پامپهای دوج کوین شده‌اید، باید ابتدا تمام جوانب را به دقت بررسی کنید. به عنوان مثال ممکن است به هر دلیلی این بار دوج کوین هیچ پامپی نداشته باشد و بنا بر تحلیل تکنیکال، کف حمایتی ماهانه را از دست بدهد. این امر می‌تواند باعث افزایش عرضه و دامپ شدید قیمت شود. پس پیش از هرگونه خرید، به دقت تمام ریسک‌های موجود را بشناسید و برای آن‌ها برنامه داشته باشید تا از ضرر‌های سنگین در امان باشید.
در این مقاله تلاش کردیم تا شرایط موجود و چالش‌های دوج کوین را بررسی کنیم. به طور خلاصه میتوان گفت که دوج کوین به عنوان یک میم کوین، ریسک زیادی برای سرمایه‌گذاری دارد. تیم توسعه‌دهنده این ارز دیجیتال نسبت به بسیاری از پروژه‌های دیگر ضعیف‌تر است و همین امر می‌تواند نگرانی‌هایی در مورد آینده بلند مدت آن ایجاد کند. نوسانات قیمتی شدید دوج کوین نیز، به ویژه برای سرمایه‌گذارانی که تحمل ریسک کمتری دارند، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
با این حال، تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که این ارز همچنان مورد توجه تریدرها و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت قرار دارد و در صورت استفاده صحیح از ابزارهای تحلیلی، میتوان فرصت‌های سود‌آوری را نیز شناسایی کرد. بنابراین، دوج کوین ممکن است برای افرادی که استراتژی‌های معاملاتی کاملی دارند مناسب باشد. اما سرمایه‌گذاری بلندمدت در آن نیاز به دقت و بررسی بیشتری دارد.
مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. کم و بیش 10 سالی هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و شغل اصلیم محسوب میشه و حدود 4 5 سالی هم میشه که با ...
