آموزش تحلیل تکنیکالنمودارها، قیمت‌های معامله‌‌شده‌ی یک کالا هستند که به صورت ترسیمی در بازه‌های زمانی مختلف نمایش داده می‌شوند. این نمودارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، به طوری که به تحلیلگران، چارتیست نیز می‌گویند.
در گذشته، نمودارها به صورت دستی ترسیم می‌شدند. این نوع نمودار صرفا به صورت یک خط پیوسته از قیمت‌ها بود و اطلاعات چندانی در اختیار تحلیلگران نمی‌گذاشت. اما به مرور زمان، شکل نمودارها تغییر کرد و به سمتی رفت که اطلاعات بیشتری را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهند.
امروزه بیش از 10 مدل نمودار وجود دارد که هر کدام شکل ظاهری متفاوتی دارند و اطلاعات خاصی را نمایش می‌دهند. نمودار خطی، میله‌ای و نمودار شمعی ژاپنی 3 مدل از پرکاربردترین نمودارها هستند. نمودارهای دیگری مانند رنکو، نقطه و شکل، هیکن آشی و … نیز وجود دارند اما محبوبیت زیادی ندارند. در این مقاله سعی داریم تا 3 مدل از مشهورترین نمودارها را به دقت بررسی کرده و خصوصیات هرکدام را بیان کنیم.
ساده‌ترین نمودار قیمت-زمانی که می‌توانید استفاده کنید، نمودار خطی است. در این نمودار، محور عمودی قیمت و محور افقی، زمان را نشان می‌دهد. این نمودار از متصل کردن تعدادی نقاط پراکنده در بازه زمانی خاص ایجاد می‌شود. به عنوان مثال هر یک ساعت، قیمت را مشخص کرده و یک نقطه روی محور قیمت و زمان رسم می‌شود. سپس تمام نقاط به یکدیگر متصل می‌شوند.
این نمودار بسیار ساده است و به راحتی می‌توان آن را تحلیل نمود. این نمودار یک دید کلی از گذشته و جهت حرکت نمودار را در اختیار شما قرار می‌دهد. از طرفی نمودار خطی معمولا بر اساس آخرین قیمت رسم می‌شود. لذا شما از سایر قیمت‌های معامله شده هیچ اطلاعاتی ندارید. نمی‌دانید بیشترین، کمترین و یا اولین قیمتی که معامله انجام شده چقدر بوده است. دانستن این قیمت‌ها برای تحلیلگران اهمیت زیادی دارد. این اطلاعات در نمودار خطی در دسترس نیست.
در این نوع نمودار دیگر از خط پیوسته خبری نیست، بلکه این نوع از نمودار از تعدادی میله تشکیل شده است که هر میله اطلاعات دقیقی از قیمت‌های معامله شده در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد.
در این سبک، قیمت‌های اولین معامله (Open price)، آخرین معامله (Close price)، بیشترین قیمت معامله شده (High price) و کمترین قیمت معامله شده (Low price) نمایش داده می‌شود. این خصوصیت باعث شده است تا این نوع نمودار نسبت به نمودار خطی بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد.
برای رسم یک میله کافیست 4 نوع قیمت اشاره شده در بالا را در اختیار داشته باشید. سپس بیشترین و کمترین قیمت را روی محور قیمت‌ها علامت بزنید و با یک خط عمودی آن‌ها را متصل کنید. سپس در سمت چپ خط عمودی، محل اولین قیمت را به صورت خط افقی مشخص کنید. همین کار را برای کمترین قیمت در سمت راست نیز انجام دهید.
تنها نقص نمودارهای میله‌ای این است که جلوه بصری خوبی ندارند و برای خواندن هر میله باید با دقت به آن‌ها نگاه کنید تا متوجه شوید یک میله افزایش یا کاهش قیمت داشته است. این نقص را نمودارهای شمعی برطرف کرده‌اند.
این نوع نمودار حدودا سال 1700 میلادی برای استفاده در بازار برنج ژاپن ابداء شد. شمع‌های ژاپنی یا کندل استیک علاوه بر مزیت‌های نمودار میله‌ای که قیمت‌های اولین (Open)، آخرین (Close)، بیشترین (High) و کمترین (Low) را نشان می‌دهد، دارای یک بدنه رنگی نیز می‌باشد که تشخیص شمع‌های مثبت و منفی را ساده می‌کند. با این خصوصیت شما به راحتی با مشاهده رنگ کندل‌ها متوجه می‌شوید که قیمت در آن روز افزایش یا کاهش داشته است. همچنین، می‌توان گفت این نوع نمودار در اکثر بازارهای مالی استفاده می‌شود.
کندل استیک‌ها کامل‌ترین نوع نمودار محسوب می‌شوند و کاربرد فراوانی در تحلیل کلاسیک و مخصوصا پرایس اکشن دارند. می‌توان گفت در حقیقت کندل‌ها احساسات معامله‌گران را بازتاب می‌کنند و حاوی اطلاعات روانشاختی فراوانی است. برای این که مفهوم کندل‌ها را متوجه بشوید نیاز است که اجزاء کندل‌ها را بشناسید.
کندل‌ها از دو بخش بدنه (Body) و سایه (Shadow) تشکیل شده‌اند. بالا و پایین بدنه، قیمت‌های باز و بسته شدن معاملات هستند و سایه‌های دو طرف بدنه، قیمت‌های High و Low را نشان می‌دهند. نحوه قرارگیری این اجزاء معانی مختلفی را به همراه دارند که به الگوهای کندلی معروف هستند و معامله‌گران از آن‌ها استفاده می‌کنند.
درست است که انواع نمودارهای متعددی وجود دارد، اما شما برای تحلیل تکنیکال فقط به یک نوع آن نیاز دارید. بسته به نوع سبک تحلیلی و سلیقه، شما می‌توانید هر کدام از انواع نمودار را انتخاب کرده و تحلیل کنید.
برای تحلیل‌هایی که صرفا مسیر کلی قیمت نیاز است، می‌توانید از نمودارهای خطی استفاده کنید و برای تحلیل‌هایی که نیاز به جزئیات بیشتر است می‌توانید از کندل‌های ژاپنی و نمودار میله‌ای استفاده کنید.
این نکته را فراموش نکنید که نمودارهای کندلی به نوعی کامل‌ترین، مفیدترین و پرکاربردترین نوع نمودارها هستند که از اطلاعاتی تکنیکی و روانشاسی معامله‌گران برخوردارند.
مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. کم و بیش 10 سالی هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و شغل اصلیم محسوب میشه و حدود 4 5 سالی هم میشه که با ...
