آموزش تحلیل تکنیکالگاها اتفاق می‌افتد که شما تحلیل درستی از یک ارز دارید و نقاط ورود و خروج دقیقی را مشخص نموده‌اید. اما به دلیل بررسی مداوم قیمت‌ها درگیر هیجانات لحظه‌ای بازار شده و وارد معامله بدی می‌شوید و یا به دلیل عدم دسترسی به بازار نتوانسته‌اید در قیمت مورد نظرتان وارد معامله شوید و معامله را از دست داده‌اید. در چنین شرایطی باید از ابزاری استفاده کنید تا در زمان عدم حضور شما معامله را انجام دهد و درگیر احساسات و هیجانات لحظه‌ای نیز نشود. آن ابزار پرکاربرد لیمیت اوردر (Limit-Order) است.
حتما می‌پرسید لیمیت اوردر چیست و باید چگونه از آن استفاده کرد؟ به طور خلاصه می‌توان گفت لیمیت اوردر نوعی از سفارشات است که با استفاده از آن می‌توانید سفارشی در قیمت مد نظرتان قرار دهید که هرگاه قیمت بازار به آن رسید، معامله به طور خودکار انجام شود. اگر قصد دارید از این سفارشات در معاملاتتان استفاده کنید، با بلاک‌پُست همراه باشید، زیرا قصد داریم تا لیمیت اوردر را به طور کامل بررسی کرده و نحوه استفاده از آن را آموزش دهیم.
پیش از آن که به مبحث لیمیت اوردر بپردازیم (که بعضا لیمیت اردر نیز نوشته می‌شود)، نیاز است با انواع سفارش در بازار کریپتو آشنا شوید. به طور کلی سه نوع سفارش مارکت اوردر (Market Order) یا سفارش بازار، سفارش محدود یا لیمیت اوردر (Limit Order) و سفارش استاپ-لیمیت (Stop-limit Order) وجود دارد که در ادامه هر کدام را به اختصار توضیح خواهیم داد.
مارکت اوردر (Market Order) نوعی سفارش است که شما می‌توانید دارایی مورد نظر خود را فوراً و با بهترین قیمت موجود در بازار معامله کنید. در این نوع سفارش، شما قیمت خاصی تعیین نمی‌کنید و صرفا با مشخص کردن حجم، معامله به سرعت انجام می‌شود.
به عنوان مثال قیمت بیت کوین در حال حاضر 60 هزار دلار است و قصد دارید فورا بیت کوین بخرید. در این حالت کافی است حجم معامله خود را مشخص کنید و یک مارکت اوردر ثبت کنید تا حجم مورد نظر شما در 60 هزار دلار خریداری شود.
لیمیت اوردر نوعی دیگر از سفارش است که در آن شما سفارشی برای خرید یا فروش در یک قیمت مشخصی ثبت می‌کنید. این سفارش تنها در صورتی که قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط شما برسد انجام می‌شود. در بخش‌های بعدی این نوع سفارش را با جزئیات بیشتر بررسی خواهیم کرد.
سفارشات استاپ-لیمیت (Stop-limit Order) و یا سفارشات شرطی (conditional order)، ترکیبی از دو سفارش است که در آن شما باید دو نوع قیمت لیمیت (Limit price) و استاپ (Stop price) را تعیین کنید. قیمت لیمیت قیمتی است که سفارش شما در آن ثبت می‌شود و قیمت استاپ (قیمت شرط)، قیمتی است که وقتی بازار به آن رسید، سفارش لیمیت فعال می‌شود. از این نوع سفارشات می‌توان به عنوان حد ضرر و حد سود نیز استفاده کرد.
فرض کنید قیمت بیت کوین به 60000 دلار رسیده است که محدوده مقاومتی محسوب می‌شود. تحلیل شما این است که اگر بیت کوین از 60100 دلار عبور کند، قیمت به 65000 دلار خواهد رسید. در چنین حالتی برای اینکه از رشد احتمالی بازار جا نمانید، می‌توانید از سفارش استاپ-لیمیت استفاده کنید. بدین صورت که قیمت استاپ را 60100 دلار و قیمت لیمیت را 60150 دلار ثبت می‌کنید. با ثبت این سفارش، به محض رسیدن قیمت به 60100 دلار، سفارش لیمیت شما در قیمت 60150 دلار فعال می‌شود و معامله صورت می‌گیرد.
همانطور که در بالا نیز اشاره شد، لیمیت اوردر (Limit order) یا سفارش محدود به آن دسته از سفارشاتی گفته می‌شود که شما قادر به ثبت سفارش در قیمت و حجم دلخواهتان هستید و فقط زمانی سفارش فعال خواهد شد که قیمت بازار به قیمت سفارش شما برسد.
به عنوان مثال، قیمت اتریوم 3500 دلار است و شما قصد خرید اتریوم در 2800 دلار را دارید. در این حالت کافیست لیمیت اوردری در قیمت 2800 دلار ثبت کنید. به محض رسیدن قیمت اتریوم به 2800 دلار، سفارش شما فعال خواهد شد. اما اگر قیمت اتریوم تا 2850 کاهش یابد و پس از آن مجددا افزایش قیمت رخ دهد، سفارش شما تحت هیچ عنوان فعال نخواهد شد.
استفاده از لیمیت اوردر کار دشواری نیست و فقط کافیست دو پارامتر Order price یا همان قیمت مد نظر و QTY که مخفف Quantity یا همان حجم و مقدار سفارش است را مشخص نمایید و سپس بر روی گزینه خرید یا فروش کلیک کنید.
البته توجه داشته باشید که در ثبت سفارشات خرید، قیمت وارد شده باید حتما پایین‌تر از قیمت آخرین معامله باشد. در صورتی که قیمتی بیشتر از قیمت حال حاضر ثبت کنید، سفارش خرید بلافاصله در قیمت بازار فعال خواهد شد. برای سفارشات فروش، قیمت ثبت سفارش باید بالاتر از قیمت فعلی باشد. در غیر این صورت بلافاصله معامله در قیمت فعلی انجام خواهد شد.
لیمیت اوردر یا سفارشات محدود زمانی کاربرد دارند که قصد دارید تا ارز X را در قیمتی پایین‌تر از قیمت کنونی بخرید و یا در قیمتی بالاتر از قیمت کنونی بفروشید. همچنین زمانی که به بازار و قیمت‌ها دسترسی ندارید و نگران از دست دادن موقعیت‌های خرید و فروش هستید نیز می‌توانید از این نوع سفارشات استفاده کنید.
البته یکی از مزایای استفاده از این نوع سفارشات این است که دیگر نیازی نیست برای خرید ارز مورد نظرتان دائما قیمت آن را چک کنید تا به قیمت مورد نظرتان برسد. همچنین زمانی که دائما در حال چک کردن قیمت‌ها هستید، ممکن است دچار هیجانات لحظه‌ای و کوتاه مدت شوید. این هیجانات می‌تواند باعث خرید و فروش‌های احساسی و بدون تحلیل شود که قطعا منجر به ضرر خواهد شد.
از لیمیت اوردرها در شرایط و موارد مختلفی می‌توان استفاده کرد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین کاربردهای لیمیت اوردر، تعیین نقاط ورود و خروج دقیق بر اساس تحلیل‌تان است. تحلیلگران و معامله‌گران حرفه‌ای بازار، از این ویژگی برای ورود کم ریسک به معامله و خروج در نقطه مناسب استفاده می‌کنند. زمانی که شما نقاط ورود و خروج مشخصی دارید، تا حدودی از هیجانات و استرس بازار به دور هستید که این امر در دنیای معامله‌گری بسیار اهمیت دارد.
یکی از استراتژی‌های بسیار پرکاربرد و مهم در دنیای معامله‌گری، استفاده از خرید و فروش‌های پله‌ای است. فرض کنید قصد خرید مبلغ 1000 دلار از ارز A را دارید. این ارز در نقطه‌ای قرار دارد که هم احتمال کاهش و هم احتمال افزایش قیمت برای آن وجود دارد. در چنین شرایطی معقولانه ترین کار این است که بجای خرید تمام 100 دلار در یک قیمت، آن را به چندین قسمت تقسیم کنید و با استفاده از لیمیت اوردر، در قیمت‌های مختلف سفارش ثبت کنید تا در صورت کاهش قیمت بیشتر مجددا بتوانید خرید انجام دهید.
برای فروش نیز این شرایط برقرار است. به عنوان مثال ارز B را در قیمت 10 دلار خریده‌اید و اکنون قیمت به 12 دلار رسیده است. اما شما احتمال می‌دهید قیمت می‌تواند تا 15 دلار نیز افزایش داشته باشد. اما از طرفی ترس کاهش قیمت و از دست دادن سود را نیز دارید. در این حالت کافیست در قیمت‌های مختلف، لیمیت اوردر فروش ثبت کنید.
سرمایه‌گذاران بزرگ با حجم معاملات بالا، نمی‌توانند با تمام سرمایه خود به یکباره وارد یک معامله و یا از آن خارج شوند زیرا این عمل باعث نوسانات شدید قیمتی خواهد شد. در نتیجه آن‌ها از سفارشات لیمیت استفاده می‌کنند و در قیمت‌های مختلف سفارشات خود را قرار می‌دهند تا تاثیر زیادی بر بازار نگذارند.
هنگامی که از سفارشات محدود یا همان لیمیت اوردر استفاده می‌کنید، احساساتی مانند ترس از جا ماندن از بازار، ترس ریزش‌های سنگین و… را تا حد زیادی از خود دور می‌کنید. این امر باعث می‌شود تا از هیجانات بازار و تصمیمات احساسی لحظه‌ای به دور باشید و با انتخاب نقاط ورود و خروج مناسب، ریسک معاملات را کاهش دهید.
سفارش بازار یا مارکت اوردر، ساده ترین نوع سفارش است که معامله را در قیمت لحظه‌ای به انجام می‌رساند و شما دخالتی در تعیین قیمت ندارید و فقط کافی است حجم معامله را مشخص نمایید. اما در سفارش‌های محدود علاوه بر حجم معامله، می‌توانید قیمت را نیز تعیین کنید که به نوعی یک مزیت محسوب می‌شود. البته به یاد داشته باشید که در سفارش خرید، قیمت مورد مورد نظرتان باید پایین‌تر و در سفارش فروش بالاتر از قیمت آخرین معامله باشد. در غیر این صورت بلافاصله معامله انجام خواهد شد.
در لیمیت اوردر با مشخص کردن قیمت لیمیت (Limit price) می‌توانید به سادگی سفارشتان را ثبت کنید و زمانی که قیمت بازار به آن قیمت برسد، سفارش فعال خواهد شد. اما سفارشات استاپ-لیمیت کمی پیچیده‌تر است و از ترکیب دو سفارش استاپ و لیمیت ایجاد می‌شود. در این نوع سفارش باید دو قیمت استاپ و لیمیت را مشخص کنید. عملکرد این سفارش اینگونه است که اگر قیمت بازار به قیمت استاپ برسد، سفارش شما در قیمت لیمیت فعال خواهد شد.
به عنوان مثال قیمت کنونی 100 دلار است و طبق تحلیل شما اگر قیمت حمایت 100 دلار را از دست بدهد و به 95 دلار برسد، احتمالا قیمت تا 80 دلار نیز کاهش پیدا خواهد کرد. در این شرایط کافیست قیمت استاپ را 95 دلار و قیمت لیمیت را 80 قرار دهید. به محض رسیدن قیمت به 95 دلار، سفارش لیمیت خرید برای شما در قیمت 80 دلار فعال خواهد شد و زمانی که قیمت بازار به 80 دلار برسد، سفارش فعال خواهد شد.
لیمیت اوردر نیز به عنوان یک مدل ثبت سفارش، دارای مزایا و معایب مختلفی است که در ادامه به معرفی برخی از آن‌ها پرداخته‌ایم.
شاید بزرگترین نقطه ضعف لیمیت اوردر را بتوان ریسک فعال نشدن سفارش دانست. در زمان‌هایی که بازار نوسانات شدید و زیادی دارد، احتمال فعال نشدن سفارش وجود دارد.
به عنوان مثال قیمت بازار 110 دلار است و شما در قیمت 100 دلار سفارش خریدی را ثبت کرده‌اید. ممکن است به دلیل نوسانات بازار، قیمت نهایتا به 100.5 دلار برسد و بلافاصله قیمت افزایش یابد. در این صورت سفارش شما انجام نخواهد شد.
در انتها، باید گفت سفارشات محدود یا همان لیمیت اوردر، یک ابزارهای کارآمد و مفید برای انجام معاملات خرید و فروش است که به کاربران اجازه می‌دهد تا ریسک خود را کنترل کنند و نقاط ورود و خروج بهتری را انتخاب کنند. در این مقاله از بلاک‌پُست، با انواع سفارشات در بازار آشنا شدید. نحوه عملکرد، مزایا، معایب و موارد کاربرد لیمیت اوردر را نیز شناختید. اکنون با خواندن این مقاله انتظار می‌رود بتوانید از این سفارشات استفاده کنید و نقاط ورود و خروج کم ریسک‌تری را برای معاملات تان انتخاب کنید.
بیشتر بخوانید: استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟
مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. کم و بیش 10 سالی هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و شغل اصلیم محسوب میشه و حدود 4 5 سالی هم میشه که با ...
