آموزش تحلیل تکنیکالآیا تا به حال به این موضوع اندیشیده‌اید که چرا نمودار به سطوح یا خطوط روند علیرغم اعتبار نه چندان زیاد آن واکنش‌های خوبی نشان می‌دهد؟ در حالی که گاهی نمودار، سطحی را که اعتبار بسیار بالایی نیز دارد به راحتی می‌شکند و از آن عبور می‌کند؟ پاسخ این سوالات در گرو مفهوم PRZ است. عبارت PRZ به محدوده‌ای اطلاق می‌شود که احتمال بازگشت قیمت از آن منطقه نسبت به سایر مناطق بیشتر است.
مفهوم PRZ را می‌توان در تمام سبک‌های تحلیلی از جمله کلاسیک، امواج الیوت، پرایس اکشن، الگوهای هارمونیک و… استفاده کرد. اما در این مقاله به بررسی PRZ در تحلیل کلاسیک می‌پردازیم. برای یادگیری مفهوم و یافتن این مناطق با ما همراه باشید.
عبارت PRZ (Potential Reversal Zone) در لغت به معنای محدوده‌ای با پتانسیل برگشت (قیمت) است. به عبارت دقیق‌تر به محدوده‌ای PRZ گفته می‌شود که نسبت به سایر سطوح احتمال و توانایی بیشتری برای برگشت قیمت دارد.
به بیان ساده‌تر، PRZ محدوده‌ای است که دو یا چند حمایت یا مقاومت در آنجا تجمع دارند. این حمایت و مقاومت‌ها می‌توانند خطوط روند، سطوح کلاسیک، سطوح پرایسی، سطوح فیبوناچی و … باشند. به تصاویر زیر دقت کنید.
یافتن مناطق PRZ کار نسبتا ساده‌ای است. تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که باید با دید بازتر و جامع‌تر حمایت‌ها و مقاومت‌های تایم فریم‌های مختلف در نظر داشته و ترسیم کنید.
در این مقاله برای تشخیص PRZ از سه نوع حمایت و مقاومت کلاسیک، سطوح پرایسی و سطوح فیبوناچی اصلاحی استفاده می‌کنیم. روش کار بدین صورت است که ابتدا خطوط روند و کانال را ترسیم می‌کنیم. سپس به ترسیم خطوط استاتیک می‌پردازیم. در مرحله بعد از ابزار فیبوناچی استفاده کرده و در نهایت به دنبال سطوح پرایسی می‌گردیم.
بیشتر بخوانید: حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
ممکن است در منطقه‌ای شما تمام این موارد را نداشته باشید که هیچ اشکالی ندارد. برای داشتن PRZ کافی است بیشتر از یک حمایت یا مقاومت در آن نقطه داشته باشید. مهم‌ترین نکته‌ای که باید توجه داشته باشید ترسیم درست سطوح و خطوط است. در صورتی که سطوح و خطوط معتبر نداشته باشید، PRZها هیچ کاربردی ندارند.
بیشتر بخوانید: ترسیم سطوح حمایت و مقاومت
در ادامه، تشخیص سطوح PRZ را طی چهار گام به همراه تصاویر آموزش خواهیم داد.
در این مرحله باید در تایم فریم‌های مختلف، از پیوت‌های مختلف تا می‌توانید خط روند و کانال معتبر رسم کنید. این خطوط معمولا در یک نقطه به هم متصل می‌شوند.
بیشتر بخوانید: پیوت چیست
درمرحله دوم، سطوح استاتیک (پیوت‌ها) که در اطراف محل برخورد خطوط روند هستند را با یک خط کاملا افقی مشخص می‌کنیم.
گام سوم این است که فیبوناچی اصلاحی را از موج قبلی ترسیم کنیم و ببینیم که کدام سطح از آن در نزدیکی محل برخورد خطوط است.
در گام آخر نیز سطوح پرایسی نزدیک محدوده برخورد خطوط روند را ترسیم می‌کنیم.
همانطور که در تصویر می‌بینید، در نقطه A تعداد سه خط روند مقاومتی، سطح استاتیک مربوط به پیوت ماهانه، سطح 61.8 درصد فیبوناچی و سطح پرایسی حاصل از شکست را داریم. مجموع این مقاومت‌ها باعث می‌شود که نقطه A به منطقه PRZ تبدیل شود که مطابق با تصویر، این منطقه از افزایش قیمت جلوگیری کرده و قیمت را با قدرت فراوان برگردانده است.
نکته‌ی مهمی که باید بدان توجه داشته باشید، این است که PRZها به دلیل این که از تجمع تعدادی سطح و خط به وجود می‌آیند به صورت محدوده و سطح هستند نه به صورت یک نقطه و قیمت مطلق. از همین رو باید برای در معامله با این سطوح به صورت پله‌ای و چند بخشی اقدام کنید. به عنوان مثال، می‌توانید مقداری از سرمایه‌تان را در ابتدای منطقه PRZ وارد معامله کنید و سایر سرمایه را در پله‌های دیگر وارد معامله کنید.
دقت داشته باشید که هرچقدر تایم فریم سطوح ترسیمی شما بیشتر باشد، قدرت محدوده PRZ نیز افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر خطوط روند شما از پیوت‌های هفتگی ترسیم شده باشد و همچنین سطوح پرایسی شما نیز مربوط به تایم فریم هفتگی یا بالاتر باشد، قدرت بسیار زیادی برای برگرداندن قیمت نسبت به سطوح روزانه دارند.
مناطق PRZ نیز از اصل تغییر ماهیت سطوح پیروی می‌کنند. به این معنا که اگر قیمت از یک سطح PRZ به هر دلیلی عبور کند، این سطح ماهیت و نقشش تغییر می‌کند و در آینده توانایی برگشت قیمت را دارد.
مناطق PRZ می‌تواند برگ برنده شما در معاملاتتان باشد، البته به شرطی که خطوط و سطوح حمایت و مقاومت معتبری ترسیم کنید. این سطوح در تحلیل تکنیکال اهمیت ویژه‌ای دارند، مخصوصا آن‌هایی که مربوط به تایم فریم‌های بالاتری هستند. البته به خاطر داشته باشید که به هر قیمتی نباید منطقه PRZ ترسیم کنید. یعنی در درجه اول شما صرفا باید سطوح را درست و معتبر ترسیم کنید. حال اگر در نقطه‌ای، این سطوح معتبر به عنوان مقاومت یا حمایت تجمع داشتند، آن نقطه را PRZ بنامید.
مهندسی عمران خوندم و طی دوران تحصیل وارد بازارهای مالی شدم. کم و بیش 10 سالی هست که در بازارهای مالی فعالیت دارم و شغل اصلیم محسوب میشه و حدود 4 5 سالی هم میشه که با ...
